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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 078.00 | 4 078.00 | | 4 078.00 |
AH Fonds commercial | 80 001.00 | | 80 001.00 | 80 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 467.00 | 5 065.00 | 402.00 | 5 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 379 568.00 | 227 648.00 | 151 920.00 | 379 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 053.00 | | 2 053.00 | 2 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 206.00 | 236 791.00 | 234 414.00 | 471 206.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 726.00 | | 46 726.00 | 46 726.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 496.00 | | 1 496.00 | 1 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 774 722.00 | 159 537.00 | 615 185.00 | 774 722.00 |
BZ Autres créances | 238 256.00 | | 238 256.00 | 238 256.00 |
CF Disponibilités | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 754.00 | | 7 754.00 | 7 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 069 287.00 | 159 537.00 | 909 750.00 | 1 069 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 540 493.00 | 396 328.00 | 1 144 165.00 | 1 540 493.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 053.00 | | | 2 053.00 |
CU Autres participations | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
DG Autres réserves | 27 840.00 | 27 840.00 | | 27 840.00 |
DH Report à nouveau | -134 303.00 | -140 993.00 | | -134 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 269.00 | 6 690.00 | | -23 269.00 |
DL TOTAL (I) | 271 733.00 | 295 002.00 | | 271 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 696.00 | 271 207.00 | | 262 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 950.00 | 6 204.00 | | 2 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 391.00 | 354 070.00 | | 282 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 395.00 | 349 516.00 | | 300 395.00 |
EA Autres dettes | 24 000.00 | 49 487.00 | | 24 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 872 432.00 | 1 030 483.00 | | 872 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 144 165.00 | 1 325 486.00 | | 1 144 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 804 266.00 | 995 250.00 | | 804 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 496 241.00 | | 187 988.00 | 496 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 213 024.00 | 471 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 213 024.00 | 385 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 079.00 | | | 84 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 410 071.00 | | 187 988.00 | 410 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 092.00 | | | 2 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 259.00 | 61 649.00 | 127 117.00 | 302 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 078.00 | | | 4 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 181.00 | 61 649.00 | 127 117.00 | 298 181.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 165 112.00 | 630.00 | 6 205.00 | 165 112.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 165 112.00 | 630.00 | 6 205.00 | 165 112.00 |
7C TOTAL GENERAL | 165 112.00 | 630.00 | 6 205.00 | 165 112.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 630.00 | 6 205.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 391.00 | 282 391.00 | | 282 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 305.00 | 86 305.00 | | 86 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 672.00 | 58 672.00 | | 58 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 053.00 | 2 053.00 | | 2 053.00 |
UX Autres créances clients | 583 278.00 | 583 278.00 | | 583 278.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 191 444.00 | 191 444.00 | | 191 444.00 |
VB T. V. A. | 17 139.00 | 17 139.00 | | 17 139.00 |
VC Groupe et associés | 2 802.00 | 2 802.00 | | 2 802.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153 259.00 | 153 259.00 | | 153 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 437.00 | 41 271.00 | 68 166.00 | 109 437.00 |
VI Groupe et associés | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 797.00 | | | 79 797.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 903.00 | 50 903.00 | | 50 903.00 |
VP Divers | 19 738.00 | 19 738.00 | | 19 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 674.00 | 147 674.00 | | 147 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 754.00 | 7 754.00 | | 7 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 022 786.00 | 1 022 786.00 | | 1 022 786.00 |
VW T.V.A. | 153 788.00 | 153 788.00 | | 153 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 872 432.00 | 804 266.00 | 68 166.00 | 872 432.00 |