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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 497.00 | 5 184.00 | 1 313.00 | 6 497.00 |
AH Fonds commercial | 80 001.00 | | 80 001.00 | 80 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 257.00 | 6 403.00 | 854.00 | 7 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 452 955.00 | 221 007.00 | 231 947.00 | 452 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 053.00 | | 2 053.00 | 2 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 548 802.00 | 232 594.00 | 316 207.00 | 548 802.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 717.00 | | 21 717.00 | 21 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 886 819.00 | 160 437.00 | 726 382.00 | 886 819.00 |
BZ Autres créances | 110 793.00 | | 110 793.00 | 110 793.00 |
CF Disponibilités | 346 677.00 | | 346 677.00 | 346 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 025.00 | | 10 025.00 | 10 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 376 031.00 | 160 437.00 | 1 215 594.00 | 1 376 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 924 832.00 | 393 031.00 | 1 531 802.00 | 1 924 832.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 053.00 | | | 2 053.00 |
CU Autres participations | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 1 465.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 84 926.00 | 27 840.00 | | 84 926.00 |
DH Report à nouveau | | -47 149.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 778.00 | 182 770.00 | | 113 778.00 |
DL TOTAL (I) | 638 704.00 | 564 926.00 | | 638 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 521.00 | 259 227.00 | | 127 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 458.00 | 29 201.00 | | 13 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400 732.00 | 287 280.00 | | 400 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 388.00 | 283 013.00 | | 351 388.00 |
EA Autres dettes | | 30 297.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 893 096.00 | 889 018.00 | | 893 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 531 802.00 | 1 453 944.00 | | 1 531 802.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 458.00 | | | 13 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 678 488.00 | | 85 215.00 | 678 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 214 902.00 | 548 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 214 902.00 | 460 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 498.00 | | | 86 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 589 898.00 | | 85 215.00 | 589 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 092.00 | | | 2 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 930.00 | 117 631.00 | 169 967.00 | 284 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 377.00 | 807.00 | | 4 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 553.00 | 116 824.00 | 169 967.00 | 280 553.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 160 437.00 | | | 160 437.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 160 437.00 | | | 160 437.00 |
7C TOTAL GENERAL | 160 437.00 | | | 160 437.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 400 732.00 | 400 732.00 | | 400 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 832.00 | 94 832.00 | | 94 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 495.00 | 49 495.00 | | 49 495.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 063.00 | 28 063.00 | | 28 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 053.00 | 2 053.00 | | 2 053.00 |
UX Autres créances clients | 694 295.00 | 694 295.00 | | 694 295.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 192 524.00 | 192 524.00 | | 192 524.00 |
VB T. V. A. | 35 038.00 | 35 038.00 | | 35 038.00 |
VC Groupe et associés | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 521.00 | 52 358.00 | 75 163.00 | 127 521.00 |
VI Groupe et associés | 13 458.00 | 13 458.00 | | 13 458.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 648.00 | | | 131 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 054.00 | 12 054.00 | | 12 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 261.00 | 75 261.00 | | 75 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 025.00 | 10 025.00 | | 10 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 009 690.00 | 1 009 690.00 | | 1 009 690.00 |
VW T.V.A. | 166 945.00 | 166 945.00 | | 166 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 893 098.00 | 817 935.00 | 75 163.00 | 893 098.00 |