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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 078.00 | 4 078.00 | | 4 078.00 |
AH Fonds commercial | 80 001.00 | | 80 001.00 | 80 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 257.00 | 5 507.00 | 1 750.00 | 7 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 569.00 | 203 434.00 | 103 136.00 | 306 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 053.00 | | 2 053.00 | 2 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 997.00 | 213 019.00 | 186 978.00 | 399 997.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 120.00 | | 20 120.00 | 20 120.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 496.00 | | 1 496.00 | 1 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 807 357.00 | 160 437.00 | 646 921.00 | 807 357.00 |
BZ Autres créances | 103 229.00 | | 103 229.00 | 103 229.00 |
CF Disponibilités | 67 172.00 | | 67 172.00 | 67 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 847.00 | | 6 847.00 | 6 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 006 221.00 | 160 437.00 | 845 784.00 | 1 006 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 406 217.00 | 373 456.00 | 1 032 762.00 | 1 406 217.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 053.00 | | | 2 053.00 |
CU Autres participations | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
DG Autres réserves | 27 840.00 | 27 840.00 | | 27 840.00 |
DH Report à nouveau | -130 144.00 | -157 572.00 | | -130 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 996.00 | 27 428.00 | | 82 996.00 |
DL TOTAL (I) | 382 156.00 | 299 161.00 | | 382 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 508.00 | 274 327.00 | | 61 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 890.00 | 9 425.00 | | 14 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 359.00 | 247 469.00 | | 308 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 558.00 | 298 184.00 | | 253 558.00 |
EA Autres dettes | 12 292.00 | 681.00 | | 12 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 650 606.00 | 830 086.00 | | 650 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 032 762.00 | 1 129 248.00 | | 1 032 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 616 624.00 | 762 648.00 | | 616 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 952.00 | | 10 299.00 | 437 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 254.00 | 399 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 254.00 | 313 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 079.00 | | | 84 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 781.00 | | 10 299.00 | 351 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 092.00 | | | 2 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 013.00 | 47 443.00 | 47 437.00 | 213 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 078.00 | | | 4 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 935.00 | 47 443.00 | 47 437.00 | 208 935.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 160 437.00 | | | 160 437.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 160 437.00 | | | 160 437.00 |
7C TOTAL GENERAL | 160 437.00 | | | 160 437.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 359.00 | 308 359.00 | | 308 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 338.00 | 64 338.00 | | 64 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 127.00 | 43 127.00 | | 43 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 292.00 | 12 292.00 | | 12 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 053.00 | 2 053.00 | | 2 053.00 |
UX Autres créances clients | 614 833.00 | 614 833.00 | | 614 833.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 192 524.00 | 192 524.00 | | 192 524.00 |
VB T. V. A. | 31 468.00 | 31 468.00 | | 31 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 508.00 | 27 526.00 | 33 982.00 | 61 508.00 |
VI Groupe et associés | 14 890.00 | 14 890.00 | | 14 890.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 145.00 | | | 79 145.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
VP Divers | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 371.00 | 2 371.00 | | 2 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 221.00 | 61 221.00 | | 61 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 847.00 | 6 847.00 | | 6 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 919 486.00 | 919 486.00 | | 919 486.00 |
VW T.V.A. | 143 723.00 | 143 723.00 | | 143 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 650 606.00 | 616 624.00 | 33 982.00 | 650 606.00 |