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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 497.00 | 4 377.00 | 2 120.00 | 6 497.00 |
AH Fonds commercial | 80 001.00 | | 80 001.00 | 80 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 257.00 | 5 955.00 | 1 302.00 | 7 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 582 641.00 | 274 598.00 | 308 043.00 | 582 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 053.00 | | 2 053.00 | 2 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 678 488.00 | 284 930.00 | 393 558.00 | 678 488.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 857.00 | | 21 857.00 | 21 857.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 793 386.00 | 160 437.00 | 632 949.00 | 793 386.00 |
BZ Autres créances | 113 453.00 | | 113 453.00 | 113 453.00 |
CF Disponibilités | 281 867.00 | | 281 867.00 | 281 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 259.00 | | 10 259.00 | 10 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 220 822.00 | 160 437.00 | 1 060 386.00 | 1 220 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 899 310.00 | 445 366.00 | 1 453 944.00 | 1 899 310.00 |
CU Autres participations | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
DG Autres réserves | 27 840.00 | 27 840.00 | | 27 840.00 |
DH Report à nouveau | -47 149.00 | -130 144.00 | | -47 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 770.00 | 82 996.00 | | 182 770.00 |
DL TOTAL (I) | 564 926.00 | 382 156.00 | | 564 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 227.00 | 61 508.00 | | 259 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 201.00 | 14 890.00 | | 29 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 280.00 | 308 359.00 | | 287 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 013.00 | 253 558.00 | | 283 013.00 |
EA Autres dettes | 30 297.00 | 12 292.00 | | 30 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 889 018.00 | 650 606.00 | | 889 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 453 944.00 | 1 032 762.00 | | 1 453 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 721 820.00 | 616 624.00 | | 721 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 997.00 | | 291 371.00 | 399 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 880.00 | 678 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 880.00 | 589 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 079.00 | | 2 419.00 | 84 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 826.00 | | 288 952.00 | 313 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 092.00 | | | 2 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 019.00 | 83 850.00 | 11 939.00 | 213 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 078.00 | 299.00 | | 4 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 941.00 | 83 551.00 | 11 939.00 | 208 941.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 160 437.00 | | | 160 437.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 160 437.00 | | | 160 437.00 |
7C TOTAL GENERAL | 160 437.00 | | | 160 437.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 280.00 | 287 280.00 | | 287 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 217.00 | 81 217.00 | | 81 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 597.00 | 39 597.00 | | 39 597.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 853.00 | 5 853.00 | | 5 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 297.00 | 30 297.00 | | 30 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 053.00 | 2 053.00 | | 2 053.00 |
UX Autres créances clients | 600 862.00 | 600 862.00 | | 600 862.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 192 524.00 | 192 524.00 | | 192 524.00 |
VB T. V. A. | 51 953.00 | 51 953.00 | | 51 953.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 227.00 | 92 029.00 | 167 198.00 | 259 227.00 |
VI Groupe et associés | 29 201.00 | 29 201.00 | | 29 201.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 256 230.00 | | | 256 230.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 511.00 | | | 58 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 863.00 | 6 863.00 | | 6 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 500.00 | 61 500.00 | | 61 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 259.00 | 10 259.00 | | 10 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 919 151.00 | 919 151.00 | | 919 151.00 |
VW T.V.A. | 149 483.00 | 149 483.00 | | 149 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 889 018.00 | 721 820.00 | 167 198.00 | 889 018.00 |