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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 062.00 | 360.00 | 1 702.00 | 2 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 650.00 | 2 741.00 | 12 909.00 | 15 650.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 727.00 | 3 101.00 | 14 626.00 | 17 727.00 |
BT Marchandises | 5 139.00 | | 5 139.00 | 5 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 421.00 | | 9 421.00 | 9 421.00 |
BZ Autres créances | 103 224.00 | | 103 224.00 | 103 224.00 |
CF Disponibilités | 72 573.00 | | 72 573.00 | 72 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 015.00 | | 2 015.00 | 2 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 372.00 | | 192 372.00 | 192 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 210 099.00 | 3 101.00 | 206 997.00 | 210 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 647.00 | | | 5 647.00 |
DL TOTAL (I) | 42 647.00 | | | 42 647.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 720.00 | | | 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 217.00 | | | 17 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 503.00 | | | 105 503.00 |
EA Autres dettes | 40 910.00 | | | 40 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 350.00 | | | 164 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 997.00 | | | 206 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 350.00 | | | 164 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 365.00 | | 2 365.00 | 2 365.00 |
FG Production vendue services | 61 793.00 | | 61 793.00 | 61 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 158.00 | | 64 158.00 | 64 158.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 466 297.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 527.00 | |
FQ Autres produits | | | 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 533 188.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 653.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 101.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 526 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 823.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 197.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 689.00 | | | 689.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | | | 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -978.00 | | | -978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 533 438.00 | | | 533 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 527 790.00 | | | 527 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 647.00 | | | 5 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 17 727.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 062.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 650.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 101.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 360.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 741.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 217.00 | 17 217.00 | | 17 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 214.00 | 20 214.00 | | 20 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 664.00 | 51 664.00 | | 51 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 910.00 | 40 910.00 | | 40 910.00 |
UX Autres créances clients | 9 421.00 | | | 9 421.00 |
VB T. V. A. | 9 896.00 | | | 9 896.00 |
VP Divers | 19 163.00 | | | 19 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 184.00 | 27 184.00 | | 27 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 165.00 | | | 74 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 660.00 | 114 660.00 | | 114 660.00 |
VW T.V.A. | 6 441.00 | 6 441.00 | | 6 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 630.00 | 163 630.00 | | 163 630.00 |