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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 328.00 | 8 652.00 | 1 676.00 | 10 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 004.00 | 21 846.00 | 3 158.00 | 25 004.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 577.00 | 30 499.00 | 6 078.00 | 36 577.00 |
BT Marchandises | 20 594.00 | | 20 594.00 | 20 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 617.00 | | 1 617.00 | 1 617.00 |
BZ Autres créances | 44 221.00 | | 44 221.00 | 44 221.00 |
CF Disponibilités | 232 891.00 | | 232 891.00 | 232 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 225.00 | | 9 225.00 | 9 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 547.00 | | 308 547.00 | 308 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 345 124.00 | 30 499.00 | 314 626.00 | 345 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 81 573.00 | 3 291.00 | | 81 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 945.00 | 78 282.00 | | -9 945.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 306.00 | 6 306.00 | | 6 306.00 |
DL TOTAL (I) | 120 833.00 | 130 779.00 | | 120 833.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 957.00 | | | 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 705.00 | 57 979.00 | | 74 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 180.00 | 89 701.00 | | 75 180.00 |
EA Autres dettes | 42 949.00 | 35 527.00 | | 42 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 792.00 | 183 206.00 | | 193 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 314 626.00 | 313 985.00 | | 314 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 27 756.00 | |
FD Production vendue biens | | | 66 067.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 93 823.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 564 508.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 449.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 664 846.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 271.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 343.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -14.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 189.00 | |
GE Autres charges | | | 636.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 674 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 910.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 4 128.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 4 128.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -4 128.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 733.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 664 846.00 | 638 923.00 | | 664 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 674 791.00 | 560 641.00 | | 674 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 945.00 | 78 282.00 | | -9 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 965.00 | | 3 612.00 | 32 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 828.00 | | 1 500.00 | 8 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 892.00 | | 2 112.00 | 22 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 310.00 | 1 189.00 | 30 499.00 | 29 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 366.00 | 286.00 | 8 652.00 | 8 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 944.00 | 903.00 | 21 846.00 | 20 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
UX Autres créances clients | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |