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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 828.00 | 8 366.00 | 462.00 | 8 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 892.00 | 20 944.00 | 1 948.00 | 22 892.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 965.00 | 29 310.00 | 3 655.00 | 32 965.00 |
BT Marchandises | 13 250.00 | | 13 250.00 | 13 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
BZ Autres créances | 34 633.00 | | 34 633.00 | 34 633.00 |
CF Disponibilités | 252 856.00 | | 252 856.00 | 252 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 470.00 | | 3 470.00 | 3 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 330.00 | | 305 330.00 | 305 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 338 295.00 | 29 310.00 | 308 985.00 | 338 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 3 291.00 | | | 3 291.00 |
DH Report à nouveau | | -76 479.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 282.00 | 83 670.00 | | 78 282.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 306.00 | 6 306.00 | | 6 306.00 |
DL TOTAL (I) | 130 779.00 | 52 497.00 | | 130 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 343.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 300.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 979.00 | 41 052.00 | | 52 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 701.00 | 63 512.00 | | 89 701.00 |
EA Autres dettes | 35 527.00 | 33 844.00 | | 35 527.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 172 675.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 178 206.00 | 313 725.00 | | 178 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 308 985.00 | 366 221.00 | | 308 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 18 462.00 | |
FD Production vendue biens | | | 17 995.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 36 456.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 595 347.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 948.00 | |
FQ Autres produits | | | 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 638 923.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 633.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 613.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 260.00 | |
GE Autres charges | | | 557.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 548 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 128.00 | 10 903.00 | | 4 128.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 128.00 | 10 903.00 | | 4 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 128.00 | -10 903.00 | | -4 128.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 733.00 | | | 7 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 638 923.00 | 583 285.00 | | 638 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 560 641.00 | 499 614.00 | | 560 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 282.00 | 83 670.00 | | 78 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 611.00 | | 2 354.00 | 30 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 828.00 | | | 8 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 688.00 | | 2 204.00 | 20 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 095.00 | | 150.00 | 1 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 050.00 | 2 260.00 | 29 310.00 | 27 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 551.00 | 815.00 | 8 366.00 | 7 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 499.00 | 1 445.00 | 20 944.00 | 19 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 979.00 | 52 979.00 | | 52 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 552.00 | 31 552.00 | | 31 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 751.00 | 23 751.00 | | 23 751.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 733.00 | 7 733.00 | | 7 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 527.00 | 35 527.00 | | 35 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
UX Autres créances clients | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VB T. V. A. | 2 748.00 | 2 748.00 | | 2 748.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 343.00 | | | 2 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 664.00 | 26 664.00 | | 26 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 885.00 | 31 885.00 | | 31 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 470.00 | 3 470.00 | | 3 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 454.00 | 39 224.00 | 1 230.00 | 40 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 206.00 | 178 206.00 | | 178 206.00 |