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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 828.00 | 7 551.00 | 1 277.00 | 8 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 688.00 | 19 499.00 | 1 189.00 | 20 688.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 611.00 | 27 050.00 | 3 561.00 | 30 611.00 |
BT Marchandises | 11 638.00 | | 11 638.00 | 11 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 492.00 | | 2 492.00 | 2 492.00 |
BZ Autres créances | 28 271.00 | | 28 271.00 | 28 271.00 |
CF Disponibilités | 317 261.00 | | 317 261.00 | 317 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 661.00 | | 362 661.00 | 362 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 393 272.00 | 27 050.00 | 366 221.00 | 393 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DH Report à nouveau | -76 479.00 | -37 225.00 | | -76 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 670.00 | -39 255.00 | | 83 670.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 306.00 | | | 6 306.00 |
DL TOTAL (I) | 52 497.00 | -37 479.00 | | 52 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 343.00 | 6 021.00 | | 2 343.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 052.00 | 19 874.00 | | 41 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 512.00 | 99 803.00 | | 63 512.00 |
EA Autres dettes | 33 844.00 | 42 710.00 | | 33 844.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 172 675.00 | 172 915.00 | | 172 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 725.00 | 341 623.00 | | 313 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 221.00 | 304 143.00 | | 366 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 783.00 | | 12 783.00 | 12 783.00 |
FG Production vendue services | 16 675.00 | 419.00 | 17 094.00 | 16 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 458.00 | 419.00 | 29 877.00 | 29 458.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 549 859.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 583 285.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 021.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 359.00 | |
GE Autres charges | | | 514.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 488 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 616.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 903.00 | | | 10 903.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 903.00 | | | 10 903.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 903.00 | | | -10 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 583 285.00 | 624 000.00 | | 583 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 499 614.00 | 663 255.00 | | 499 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 670.00 | -39 255.00 | | 83 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 611.00 | | | 30 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 828.00 | | | 8 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 688.00 | | | 20 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 691.00 | 6 359.00 | | 20 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 123.00 | 2 429.00 | | 5 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 569.00 | 3 930.00 | | 15 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 052.00 | 41 052.00 | | 41 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 678.00 | 29 678.00 | | 29 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 587.00 | 21 587.00 | | 21 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 844.00 | 33 844.00 | | 33 844.00 |
8L Produits constatés d’avance | 172 675.00 | 172 675.00 | | 172 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
UX Autres créances clients | 2 492.00 | 2 492.00 | | 2 492.00 |
VB T. V. A. | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 343.00 | 2 343.00 | | 2 343.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 679.00 | | | 3 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 247.00 | 12 247.00 | | 12 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 197.00 | 26 197.00 | | 26 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 842.00 | 33 762.00 | 1 080.00 | 34 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 425.00 | 313 425.00 | | 313 425.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |