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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 828.00 | 5 123.00 | 3 705.00 | 8 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 688.00 | 15 569.00 | 5 119.00 | 20 688.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 611.00 | 20 691.00 | 9 920.00 | 30 611.00 |
BT Marchandises | 5 107.00 | | 5 107.00 | 5 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 681.00 | | 22 681.00 | 22 681.00 |
BZ Autres créances | 47 424.00 | | 47 424.00 | 47 424.00 |
CF Disponibilités | 213 552.00 | | 213 552.00 | 213 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 458.00 | | 5 458.00 | 5 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 224.00 | | 294 224.00 | 294 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 324 835.00 | 20 691.00 | 304 143.00 | 324 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DH Report à nouveau | -37 225.00 | 5 647.00 | | -37 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 255.00 | -42 872.00 | | -39 255.00 |
DL TOTAL (I) | -37 479.00 | 1 775.00 | | -37 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 021.00 | 9 664.00 | | 6 021.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 300.00 | 1 025.00 | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 874.00 | 15 696.00 | | 19 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 803.00 | 84 962.00 | | 99 803.00 |
EA Autres dettes | 42 710.00 | 38 391.00 | | 42 710.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 172 915.00 | | | 172 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 623.00 | 149 737.00 | | 341 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 304 143.00 | 151 512.00 | | 304 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 859.00 | | 1 859.00 | 1 859.00 |
FG Production vendue services | 81 636.00 | 55.00 | 81 690.00 | 81 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 494.00 | 55.00 | 83 549.00 | 83 494.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 537 353.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 479.00 | |
FQ Autres produits | | | 619.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 624 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 744.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -827.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 545.00 | |
GE Autres charges | | | 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 662 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 736.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 80.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 80.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 80.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 624 000.00 | 635 364.00 | | 624 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 663 255.00 | 678 236.00 | | 663 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 255.00 | -42 872.00 | | -39 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 906.00 | | 1 705.00 | 28 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 828.00 | | | 8 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 063.00 | | 625.00 | 20 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 1 080.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 147.00 | 9 545.00 | | 11 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 334.00 | 2 789.00 | | 2 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 813.00 | 6 756.00 | | 8 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 874.00 | 19 874.00 | | 19 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 390.00 | 50 390.00 | | 50 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 959.00 | 30 959.00 | | 30 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 710.00 | 42 710.00 | | 42 710.00 |
8L Produits constatés d’avance | 172 915.00 | 172 915.00 | | 172 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
UX Autres créances clients | 22 681.00 | 22 681.00 | | 22 681.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VB T. V. A. | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 021.00 | 3 679.00 | 2 343.00 | 6 021.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 642.00 | | | 3 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 703.00 | 16 703.00 | | 16 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 480.00 | 46 480.00 | | 46 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 458.00 | 5 458.00 | | 5 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 645.00 | 75 565.00 | 1 080.00 | 76 645.00 |
VW T.V.A. | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 323.00 | 338 980.00 | 2 343.00 | 341 323.00 |