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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 828.00 | 2 334.00 | 6 494.00 | 8 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 063.00 | 8 813.00 | 11 250.00 | 20 063.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 906.00 | 11 147.00 | 17 759.00 | 28 906.00 |
BT Marchandises | 4 280.00 | | 4 280.00 | 4 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 120.00 | | 24 120.00 | 24 120.00 |
BZ Autres créances | 49 731.00 | | 49 731.00 | 49 731.00 |
CF Disponibilités | 52 110.00 | | 52 110.00 | 52 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 513.00 | | 3 513.00 | 3 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 753.00 | | 133 753.00 | 133 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 659.00 | 11 147.00 | 151 512.00 | 162 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 37 000.00 | | 39 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 647.00 | | | 5 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 872.00 | 5 647.00 | | -42 872.00 |
DL TOTAL (I) | 1 775.00 | 42 647.00 | | 1 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 664.00 | | | 9 664.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 025.00 | 720.00 | | 1 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 696.00 | 17 217.00 | | 15 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 962.00 | 105 503.00 | | 84 962.00 |
EA Autres dettes | 38 391.00 | 40 910.00 | | 38 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 737.00 | 164 350.00 | | 149 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 512.00 | 206 997.00 | | 151 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 463.00 | | 1 463.00 | 1 463.00 |
FG Production vendue services | 88 755.00 | 11.00 | 88 766.00 | 88 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 217.00 | 11.00 | 90 229.00 | 90 217.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 536 746.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 739.00 | |
FQ Autres produits | | | 570.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 635 284.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 411.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 859.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -4.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 046.00 | |
GE Autres charges | | | 863.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 677 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 483.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80.00 | 250.00 | | 80.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80.00 | 250.00 | | 80.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 228.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 228.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 80.00 | -978.00 | | 80.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 635 364.00 | 533 438.00 | | 635 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 678 236.00 | 527 790.00 | | 678 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 872.00 | 5 647.00 | | -42 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 727.00 | | 11 179.00 | 17 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 062.00 | | 6 766.00 | 2 062.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 650.00 | | 4 413.00 | 15 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 101.00 | 8 046.00 | | 3 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 360.00 | 1 974.00 | | 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 741.00 | 6 072.00 | | 2 741.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 696.00 | 15 696.00 | | 15 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 269.00 | 29 269.00 | | 29 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 974.00 | 30 974.00 | | 30 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 391.00 | 38 391.00 | | 38 391.00 |
UX Autres créances clients | 24 120.00 | | | 24 120.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 320.00 | | | 320.00 |
VB T. V. A. | 2 485.00 | | | 2 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 664.00 | 3 642.00 | 6 021.00 | 9 664.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 870.00 | | | 70 870.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 083.00 | | | 17 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 116.00 | 21 116.00 | | 21 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 842.00 | | | 29 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 513.00 | | | 3 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 363.00 | 77 363.00 | | 77 363.00 |
VW T.V.A. | 3 603.00 | 3 603.00 | | 3 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 712.00 | 142 691.00 | 6 021.00 | 148 712.00 |