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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 367.00 | 11 320.00 | 1 047.00 | 12 367.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AN Terrains | 45 471.00 | 34 666.00 | 10 805.00 | 45 471.00 |
AP Constructions | 1 353 181.00 | 692 948.00 | 660 233.00 | 1 353 181.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 314 936.00 | 1 090 853.00 | 224 083.00 | 1 314 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 524.00 | 283 796.00 | 24 727.00 | 308 524.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 071 522.00 | 2 113 583.00 | 957 939.00 | 3 071 522.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BT Marchandises | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 916.00 | | 2 916.00 | 2 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 965.00 | | 28 965.00 | 28 965.00 |
BZ Autres créances | 23 507.00 | | 23 507.00 | 23 507.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 454 662.00 | 2 794.00 | 451 868.00 | 454 662.00 |
CF Disponibilités | 94 860.00 | | 94 860.00 | 94 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 909.00 | | 22 909.00 | 22 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 629 820.00 | 2 794.00 | 627 026.00 | 629 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 701 342.00 | 2 116 377.00 | 1 584 965.00 | 3 701 342.00 |
CU Autres participations | 3 233.00 | | 3 233.00 | 3 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 400.00 | | | 42 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 240.00 | | | 4 240.00 |
DG Autres réserves | 11.00 | | | 11.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 911.00 | | | 187 911.00 |
DJ Subventions d’investissement | 69 142.00 | | | 69 142.00 |
DL TOTAL (I) | 303 704.00 | | | 303 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 626 633.00 | | | 626 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 412 204.00 | | | 412 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 112.00 | | | 46 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 703.00 | | | 76 703.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 800.00 | | | 37 800.00 |
EA Autres dettes | 22 737.00 | | | 22 737.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 072.00 | | | 59 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 281 261.00 | | | 1 281 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 584 965.00 | | | 1 584 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 782 179.00 | | | 782 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 956 219.00 | | 237 936.00 | 2 956 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 122 633.00 | 3 071 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 122 633.00 | 3 052 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 178.00 | | | 16 178.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 936 842.00 | | 237 902.00 | 2 936 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 199.00 | | 34.00 | 3 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 044 146.00 | 125 591.00 | 56 154.00 | 2 044 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 768.00 | 1 552.00 | | 9 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 034 378.00 | 124 039.00 | 56 154.00 | 2 034 378.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 552.00 | 2 794.00 | 3 552.00 | 3 552.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 552.00 | 2 794.00 | 3 552.00 | 3 552.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 552.00 | 2 794.00 | 3 552.00 | 3 552.00 |
UG ‐ Financières | | 2 794.00 | 3 552.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 112.00 | 46 112.00 | | 46 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 676.00 | 4 676.00 | | 4 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 527.00 | 22 527.00 | | 22 527.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 800.00 | 37 800.00 | | 37 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 737.00 | 22 737.00 | | 22 737.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59 072.00 | 59 072.00 | | 59 072.00 |
UX Autres créances clients | 28 965.00 | | | 28 965.00 |
VB T. V. A. | 22 324.00 | | | 22 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 626 633.00 | 127 551.00 | 371 378.00 | 626 633.00 |
VI Groupe et associés | 412 204.00 | 412 204.00 | | 412 204.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 157 165.00 | | | 157 165.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 428.00 | | | 98 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 187.00 | 16 187.00 | | 16 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 909.00 | | | 22 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 381.00 | 75 381.00 | | 75 381.00 |
VW T.V.A. | 33 312.00 | 33 312.00 | | 33 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 281 261.00 | 782 179.00 | 371 378.00 | 1 281 261.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 732.00 | | | 4 732.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 791.00 | | | 11 791.00 |
ST Autres comptes | 303 776.00 | | | 303 776.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 071.00 | | | 41 071.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 31 196.00 | | | 31 196.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 262.00 | | | 8 262.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 994.00 | | | 12 994.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 104 506.00 | | | 104 506.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 617.00 | | | 79 617.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 356 638.00 | | | 356 638.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |