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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AN Terrains | 151 760.00 | 59 828.00 | 91 932.00 | 151 760.00 |
AP Constructions | 1 505 607.00 | 934 144.00 | 571 463.00 | 1 505 607.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 140 628.00 | 925 058.00 | 215 570.00 | 1 140 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 443 911.00 | 304 627.00 | 139 284.00 | 443 911.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 738.00 | | 18 738.00 | 18 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 267 860.00 | 2 223 657.00 | 1 044 203.00 | 3 267 860.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
BT Marchandises | 30 337.00 | | 30 337.00 | 30 337.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 015.00 | | 2 015.00 | 2 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BZ Autres créances | 109 874.00 | | 109 874.00 | 109 874.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 633 150.00 | 4 978.00 | 628 171.00 | 633 150.00 |
CF Disponibilités | 116 080.00 | | 116 080.00 | 116 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 368.00 | | 54 368.00 | 54 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 951 412.00 | 4 978.00 | 946 434.00 | 951 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 219 273.00 | 2 228 636.00 | 1 990 637.00 | 4 219 273.00 |
CU Autres participations | 3 405.00 | | 3 405.00 | 3 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 400.00 | | | 42 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 240.00 | | | 4 240.00 |
DG Autres réserves | 374 040.00 | | | 374 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 631.00 | | | 193 631.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 941.00 | | | 20 941.00 |
DL TOTAL (I) | 635 251.00 | | | 635 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 762 028.00 | | | 762 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 992.00 | | | 300 992.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 648.00 | | | 30 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 155.00 | | | 198 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 563.00 | | | 63 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 355 386.00 | | | 1 355 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 990 637.00 | | | 1 990 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 711 933.00 | | | 711 933.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 300 992.00 | | | 300 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 902 797.00 | | 479 266.00 | 2 902 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 353.00 | 97 849.00 | 3 267 860.00 | 16 353.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 759.00 | 3 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 353.00 | 90 090.00 | 3 260 644.00 | 16 353.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 570.00 | | | 11 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 887 852.00 | | 479 236.00 | 2 887 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 375.00 | | 30.00 | 3 375.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 16 353.00 | | | 16 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 137 072.00 | 184 037.00 | 97 451.00 | 2 137 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 759.00 | | 7 759.00 | 7 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 129 313.00 | 184 037.00 | 89 692.00 | 2 129 313.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 733.00 | 3 245.00 | | 1 733.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 733.00 | 3 245.00 | | 1 733.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 733.00 | 3 245.00 | | 1 733.00 |
UG ‐ Financières | | 3 245.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 155.00 | 198 155.00 | | 198 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 484.00 | 7 484.00 | | 7 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 427.00 | 53 427.00 | | 53 427.00 |
UX Autres créances clients | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VB T. V. A. | 56 717.00 | 56 717.00 | | 56 717.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 762 028.00 | 149 223.00 | 408 555.00 | 762 028.00 |
VI Groupe et associés | 300 992.00 | 300 992.00 | | 300 992.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 330 165.00 | | | 330 165.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 173 268.00 | | | 173 268.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 063.00 | 48 063.00 | | 48 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 652.00 | 2 652.00 | | 2 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 072.00 | 5 072.00 | | 5 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 368.00 | 54 368.00 | | 54 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 742.00 | 168 742.00 | | 168 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 324 738.00 | 711 933.00 | 408 555.00 | 1 324 738.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 711.00 | | | 2 711.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 51 438.00 | | | 51 438.00 |
ST Autres comptes | 268 569.00 | | | 268 569.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 269.00 | | | 50 269.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 28 632.00 | | | 28 632.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 518.00 | | | 6 518.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 229.00 | | | 9 229.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 164 894.00 | | | 164 894.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 510.00 | | | 84 510.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 398 908.00 | | | 398 908.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |