| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 124.00 | 13 616.00 | 9 508.00 | 23 124.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AN Terrains | 90 576.00 | 50 763.00 | 39 813.00 | 90 576.00 |
AP Constructions | 1 235 373.00 | 821 027.00 | 414 346.00 | 1 235 373.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 578 211.00 | 1 223 236.00 | 354 974.00 | 1 578 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 443 128.00 | 326 900.00 | 116 227.00 | 443 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 377 548.00 | 2 435 542.00 | 942 005.00 | 3 377 548.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 165.00 | | 2 165.00 | 2 165.00 |
BT Marchandises | 4 086.00 | | 4 086.00 | 4 086.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 637.00 | | 9 637.00 | 9 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
BZ Autres créances | 46 236.00 | | 46 236.00 | 46 236.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 573 629.00 | 7 080.00 | 566 549.00 | 573 629.00 |
CF Disponibilités | 82 576.00 | | 82 576.00 | 82 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 207.00 | | 36 207.00 | 36 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 757 895.00 | 7 080.00 | 750 815.00 | 757 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 135 443.00 | 2 442 622.00 | 1 692 820.00 | 4 135 443.00 |
CU Autres participations | 3 326.00 | | 3 326.00 | 3 326.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 400.00 | | | 42 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 240.00 | | | 4 240.00 |
DG Autres réserves | 11.00 | | | 11.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 019.00 | | | 126 019.00 |
DJ Subventions d’investissement | 43 243.00 | | | 43 243.00 |
DL TOTAL (I) | 215 913.00 | | | 215 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 946 249.00 | | | 946 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 036.00 | | | 168 036.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 243.00 | | | 59 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 847.00 | | | 205 847.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 932.00 | | | 60 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 476 907.00 | | | 1 476 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 692 820.00 | | | 1 692 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 716 821.00 | | | 716 821.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 162 175.00 | | 292 647.00 | 3 162 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 274.00 | 3 377 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 274.00 | 3 347 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 178.00 | | 10 757.00 | 16 178.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 142 705.00 | | 281 856.00 | 3 142 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 292.00 | | 34.00 | 3 292.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 336 563.00 | 175 884.00 | 76 905.00 | 2 336 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 367.00 | 1 249.00 | | 12 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 324 195.00 | 174 635.00 | 76 905.00 | 2 324 195.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 645.00 | 7 080.00 | 3 645.00 | 3 645.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 645.00 | 7 080.00 | 3 645.00 | 3 645.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 645.00 | 7 080.00 | 3 645.00 | 3 645.00 |
UG ‐ Financières | | 7 080.00 | 3 645.00 | |