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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 759.00 | 7 759.00 | | 7 759.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AN Terrains | 80 914.00 | 51 644.00 | 29 270.00 | 80 914.00 |
AP Constructions | 1 212 390.00 | 874 224.00 | 338 166.00 | 1 212 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 166 814.00 | 906 330.00 | 260 483.00 | 1 166 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 411 381.00 | 297 115.00 | 114 266.00 | 411 381.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 353.00 | | 16 353.00 | 16 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 902 797.00 | 2 137 072.00 | 765 725.00 | 2 902 797.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 798.00 | | 798.00 | 798.00 |
BT Marchandises | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 202.00 | | 55 202.00 | 55 202.00 |
BZ Autres créances | 36 715.00 | | 36 715.00 | 36 715.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 753 176.00 | 1 733.00 | 751 443.00 | 753 176.00 |
CF Disponibilités | 72 844.00 | | 72 844.00 | 72 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110 438.00 | | 110 438.00 | 110 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 029 658.00 | 1 733.00 | 1 027 925.00 | 1 029 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 932 454.00 | 2 138 805.00 | 1 793 650.00 | 3 932 454.00 |
CU Autres participations | 3 375.00 | | 3 375.00 | 3 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 400.00 | | | 42 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 240.00 | | | 4 240.00 |
DG Autres réserves | 179 712.00 | | | 179 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 344 328.00 | | | 344 328.00 |
DJ Subventions d’investissement | 29 574.00 | | | 29 574.00 |
DL TOTAL (I) | 600 254.00 | | | 600 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 603 813.00 | | | 603 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 405.00 | | | 169 405.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 107 244.00 | | | 107 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 922.00 | | | 153 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 888.00 | | | 153 888.00 |
EA Autres dettes | 5 124.00 | | | 5 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 193 396.00 | | | 1 193 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 793 650.00 | | | 1 793 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 657 112.00 | | | 657 112.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 169 405.00 | | | 169 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 928 526.00 | | 20 687.00 | 2 928 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 417.00 | 2 902 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 417.00 | 2 887 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 570.00 | | | 11 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 913 606.00 | | 20 662.00 | 2 913 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 350.00 | | 25.00 | 3 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 072 871.00 | 110 618.00 | 46 417.00 | 2 072 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 759.00 | | | 7 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 065 112.00 | 110 618.00 | 46 417.00 | 2 065 112.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 318.00 | | 585.00 | 2 318.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 318.00 | | 585.00 | 2 318.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 318.00 | | 585.00 | 2 318.00 |
UG ‐ Financières | | | 585.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 922.00 | 153 922.00 | | 153 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 489.00 | 7 489.00 | | 7 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 192.00 | 32 192.00 | | 32 192.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 79 355.00 | 79 355.00 | | 79 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 124.00 | 5 124.00 | | 5 124.00 |
UX Autres créances clients | 55 202.00 | 55 202.00 | | 55 202.00 |
VB T. V. A. | 30 627.00 | 30 627.00 | | 30 627.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 603 813.00 | 174 773.00 | 407 050.00 | 603 813.00 |
VI Groupe et associés | 169 405.00 | 169 405.00 | | 169 405.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 372 780.00 | | | 372 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 912.00 | 7 912.00 | | 7 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 088.00 | 6 088.00 | | 6 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110 438.00 | 110 438.00 | | 110 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 355.00 | 202 355.00 | | 202 355.00 |
VW T.V.A. | 26 940.00 | 26 940.00 | | 26 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 086 152.00 | 657 112.00 | 407 050.00 | 1 086 152.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 458.00 | | | 2 458.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 521.00 | | | 27 521.00 |
ST Autres comptes | 141 090.00 | | | 141 090.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 885.00 | | | 27 885.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 521.00 | | | 5 521.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 611.00 | | | 4 611.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 069.00 | | | 7 069.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 118 677.00 | | | 118 677.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 680.00 | | | 47 680.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 202 017.00 | | | 202 017.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |