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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 759.00 | 7 759.00 | | 7 759.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AN Terrains | 80 914.00 | 47 759.00 | 33 154.00 | 80 914.00 |
AP Constructions | 1 234 854.00 | 864 908.00 | 369 946.00 | 1 234 854.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 177 346.00 | 863 389.00 | 313 957.00 | 1 177 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 415 473.00 | 289 056.00 | 126 417.00 | 415 473.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 020.00 | | 5 020.00 | 5 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 928 526.00 | 2 072 871.00 | 855 655.00 | 2 928 526.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 419.00 | | 1 419.00 | 1 419.00 |
BT Marchandises | 16 645.00 | | 16 645.00 | 16 645.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
BZ Autres créances | 101 743.00 | | 101 743.00 | 101 743.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 673 656.00 | 2 318.00 | 671 338.00 | 673 656.00 |
CF Disponibilités | 42 638.00 | | 42 638.00 | 42 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 697.00 | | 73 697.00 | 73 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 910 467.00 | 2 318.00 | 908 148.00 | 910 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 838 993.00 | 2 075 189.00 | 1 763 804.00 | 3 838 993.00 |
CU Autres participations | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 400.00 | | | 42 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 240.00 | | | 4 240.00 |
DG Autres réserves | 126 030.00 | | | 126 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 681.00 | | | 103 681.00 |
DJ Subventions d’investissement | 34 610.00 | | | 34 610.00 |
DL TOTAL (I) | 310 961.00 | | | 310 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 980 891.00 | | | 980 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 049.00 | | | 164 049.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 71 136.00 | | | 71 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 685.00 | | | 120 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 787.00 | | | 93 787.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 796.00 | | | 20 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 452 842.00 | | | 1 452 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 763 804.00 | | | 1 763 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 808 184.00 | | | 808 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 377 548.00 | | 115 031.00 | 3 377 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 564 052.00 | 2 928 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 365.00 | 11 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 548 688.00 | 2 913 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 935.00 | | | 26 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 347 287.00 | | 115 007.00 | 3 347 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 326.00 | | 24.00 | 3 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 435 542.00 | 200 811.00 | 563 482.00 | 2 435 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 616.00 | 9 508.00 | 15 365.00 | 13 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 421 926.00 | 191 303.00 | 548 118.00 | 2 421 926.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 080.00 | | 4 762.00 | 7 080.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 080.00 | | 4 762.00 | 7 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 080.00 | | 4 762.00 | 7 080.00 |
UG ‐ Financières | | | 4 762.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 685.00 | 120 685.00 | | 120 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 047.00 | 5 047.00 | | 5 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 957.00 | 74 957.00 | | 74 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 796.00 | 20 796.00 | | 20 796.00 |
VB T. V. A. | 26 194.00 | 26 194.00 | | 26 194.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 750 891.00 | 177 369.00 | 478 303.00 | 750 891.00 |
VI Groupe et associés | 164 049.00 | 164 049.00 | | 164 049.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 196 143.00 | | | 196 143.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 977.00 | 42 977.00 | | 42 977.00 |
VP Divers | 32 572.00 | 32 572.00 | | 32 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 697.00 | 73 697.00 | | 73 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 440.00 | 175 440.00 | | 175 440.00 |
VW T.V.A. | 11 993.00 | 11 993.00 | | 11 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 381 706.00 | 808 184.00 | 478 303.00 | 1 381 706.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 942.00 | | | 2 942.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 225.00 | | | 26 225.00 |
ST Autres comptes | 220 056.00 | | | 220 056.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 352.00 | | | 44 352.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 332.00 | | | 7 332.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 313.00 | | | 2 313.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 255.00 | | | 5 255.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 102 957.00 | | | 102 957.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 184.00 | | | 64 184.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 297 966.00 | | | 297 966.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |