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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 367.00 | 12 367.00 | | 12 367.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AN Terrains | 77 535.00 | 37 457.00 | 40 078.00 | 77 535.00 |
AP Constructions | 1 429 381.00 | 748 992.00 | 680 388.00 | 1 429 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 365 932.00 | 1 130 369.00 | 235 563.00 | 1 365 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 969.00 | 291 387.00 | 31 582.00 | 322 969.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 022.00 | | 5 022.00 | 5 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 220 274.00 | 2 220 573.00 | 999 702.00 | 3 220 274.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BT Marchandises | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
BZ Autres créances | 19 954.00 | | 19 954.00 | 19 954.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 414 199.00 | 1 594.00 | 412 605.00 | 414 199.00 |
CF Disponibilités | 82 608.00 | | 82 608.00 | 82 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 913.00 | | 24 913.00 | 24 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 524.00 | 1 594.00 | 557 930.00 | 559 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 779 799.00 | 2 222 167.00 | 1 557 632.00 | 3 779 799.00 |
CU Autres participations | 3 258.00 | | 3 258.00 | 3 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 400.00 | | | 42 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 240.00 | | | 4 240.00 |
DG Autres réserves | 11.00 | | | 11.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 121.00 | | | 172 121.00 |
DJ Subventions d’investissement | 60 509.00 | | | 60 509.00 |
DL TOTAL (I) | 279 281.00 | | | 279 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 675 109.00 | | | 675 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 430 153.00 | | | 430 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 258.00 | | | 47 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 068.00 | | | 40 068.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 694.00 | | | 14 694.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 71 067.00 | | | 71 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 278 351.00 | | | 1 278 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 557 632.00 | | | 1 557 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 753 589.00 | | | 753 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 071 522.00 | | 259 299.00 | 3 071 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 76 200.00 | 34 347.00 | 3 220 274.00 | 76 200.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 76 200.00 | 34 347.00 | 3 200 838.00 | 76 200.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 178.00 | | | 16 178.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 052 111.00 | | 259 274.00 | 3 052 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 233.00 | | 25.00 | 3 233.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 76 200.00 | | | 76 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 113 583.00 | 139 834.00 | 32 845.00 | 2 113 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 320.00 | 1 047.00 | | 11 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 102 264.00 | 138 787.00 | 32 845.00 | 2 102 264.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 794.00 | 1 594.00 | 2 794.00 | 2 794.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 794.00 | 1 594.00 | 2 794.00 | 2 794.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 794.00 | 1 594.00 | 2 794.00 | 2 794.00 |
UG ‐ Financières | | 1 594.00 | 2 794.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 258.00 | 47 258.00 | | 47 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 108.00 | 5 108.00 | | 5 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 603.00 | 13 603.00 | | 13 603.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 694.00 | 14 694.00 | | 14 694.00 |
8L Produits constatés d’avance | 71 067.00 | 71 067.00 | | 71 067.00 |
UX Autres créances clients | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
VB T. V. A. | 19 668.00 | | | 19 668.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 675 109.00 | 150 348.00 | 435 625.00 | 675 109.00 |
VI Groupe et associés | 430 153.00 | 430 153.00 | | 430 153.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 181 628.00 | | | 181 628.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 317.00 | | | 132 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 449.00 | 12 449.00 | | 12 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 287.00 | | | 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 913.00 | | | 24 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 367.00 | 61 367.00 | | 61 367.00 |
VW T.V.A. | 8 909.00 | 8 909.00 | | 8 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 278 351.00 | 753 589.00 | 435 625.00 | 1 278 351.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 370.00 | | | 3 370.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 554.00 | | | 11 554.00 |
ST Autres comptes | 266 507.00 | | | 266 507.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 303.00 | | | 44 303.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 782.00 | | | 2 782.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 520.00 | | | 520.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 999.00 | | | 7 999.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 369.00 | | | 11 369.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 103 498.00 | | | 103 498.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 230.00 | | | 63 230.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 322 884.00 | | | 322 884.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |