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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 966.00 | 18 338.00 | 8 628.00 | 26 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 473.00 | 86 668.00 | 47 805.00 | 134 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 013 239.00 | 105 006.00 | 908 234.00 | 1 013 239.00 |
BT Marchandises | 101 682.00 | | 101 682.00 | 101 682.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 855.00 | | 71 855.00 | 71 855.00 |
BZ Autres créances | 29 243.00 | | 29 243.00 | 29 243.00 |
CF Disponibilités | 300 015.00 | | 300 015.00 | 300 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 967.00 | | 1 967.00 | 1 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 405.00 | | 505 405.00 | 505 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 518 644.00 | 105 006.00 | 1 413 639.00 | 1 518 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 719 119.00 | | | 719 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 699.00 | | | 262 699.00 |
DL TOTAL (I) | 990 618.00 | | | 990 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281 524.00 | | | 281 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 951.00 | | | 109 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 709.00 | | | 27 709.00 |
EA Autres dettes | 3 837.00 | | | 3 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 020.00 | | | 423 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 413 639.00 | | | 1 413 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 020.00 | | | 423 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 008 299.00 | | 4 940.00 | 1 008 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 013 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 850 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 499.00 | | 4 940.00 | 156 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 165.00 | 26 841.00 | | 78 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 165.00 | 26 841.00 | | 78 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 951.00 | 109 951.00 | | 109 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 944.00 | 4 944.00 | | 4 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 170.00 | 10 170.00 | | 10 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 837.00 | 3 837.00 | | 3 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 71 855.00 | 71 855.00 | | 71 855.00 |
VB T. V. A. | 18 932.00 | 18 932.00 | | 18 932.00 |
VI Groupe et associés | 281 524.00 | 281 524.00 | | 281 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 311.00 | 10 311.00 | | 10 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 866.00 | 103 066.00 | 1 800.00 | 104 866.00 |
VW T.V.A. | 7 537.00 | 7 537.00 | | 7 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 020.00 | 423 020.00 | | 423 020.00 |