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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 228.00 | 39 310.00 | 9 918.00 | 49 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 149.00 | 43 382.00 | 190 767.00 | 234 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 133 377.00 | 82 693.00 | 1 050 685.00 | 1 133 377.00 |
BT Marchandises | 152 702.00 | | 152 702.00 | 152 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 437.00 | | 85 437.00 | 85 437.00 |
BZ Autres créances | 68 483.00 | | 68 483.00 | 68 483.00 |
CF Disponibilités | 169 377.00 | | 169 377.00 | 169 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 668.00 | | 3 668.00 | 3 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 667.00 | | 479 667.00 | 479 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 613 045.00 | 82 693.00 | 1 530 352.00 | 1 613 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 723 007.00 | | | 723 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 609 016.00 | | | 609 016.00 |
DL TOTAL (I) | 1 340 822.00 | | | 1 340 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41.00 | | | 41.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 728.00 | | | 130 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 056.00 | | | 55 056.00 |
EA Autres dettes | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 530.00 | | | 189 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 530 352.00 | | | 1 530 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 057.00 | | | 189 057.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 41.00 | | | 41.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 144 858.00 | | 26 881.00 | 1 144 858.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 361.00 | 1 133 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 850 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 361.00 | 283 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 858.00 | | 26 881.00 | 294 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 630.00 | 38 349.00 | 25 287.00 | 69 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 630.00 | 38 349.00 | 25 287.00 | 69 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 728.00 | 130 728.00 | | 130 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 028.00 | 8 028.00 | | 8 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 361.00 | 4 361.00 | | 4 361.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 420.00 | 40 420.00 | | 40 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
UX Autres créances clients | 85 437.00 | 85 437.00 | | 85 437.00 |
VB T. V. A. | 41 769.00 | 41 769.00 | | 41 769.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 577.00 | 1 103.00 | 473.00 | 1 577.00 |
VI Groupe et associés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 251 045.00 | | | 251 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 714.00 | 26 714.00 | | 26 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 668.00 | 3 668.00 | | 3 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 588.00 | 157 588.00 | | 157 588.00 |
VW T.V.A. | 2 224.00 | 2 224.00 | | 2 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 530.00 | 189 057.00 | 473.00 | 189 530.00 |