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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 228.00 | 33 855.00 | 15 373.00 | 49 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 630.00 | 35 775.00 | 209 854.00 | 245 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 144 858.00 | 69 630.00 | 1 075 227.00 | 1 144 858.00 |
BT Marchandises | 146 290.00 | | 146 290.00 | 146 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 070.00 | | 59 070.00 | 59 070.00 |
BZ Autres créances | 82 530.00 | | 82 530.00 | 82 530.00 |
CF Disponibilités | 320 890.00 | | 320 890.00 | 320 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 751.00 | | 2 751.00 | 2 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 531.00 | | 611 531.00 | 611 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 756 388.00 | 69 630.00 | 1 686 758.00 | 1 756 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 722 476.00 | | | 722 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 484 530.00 | | | 484 530.00 |
DL TOTAL (I) | 1 215 807.00 | | | 1 215 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 626.00 | | | 252 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41.00 | | | 41.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 628.00 | | | 138 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 632.00 | | | 74 632.00 |
EA Autres dettes | 5 025.00 | | | 5 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 951.00 | | | 470 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 686 758.00 | | | 1 686 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 381.00 | | | 469 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 059 405.00 | | 196 051.00 | 1 059 405.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 599.00 | 1 144 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 850 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 108 799.00 | 294 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 605.00 | | 196 051.00 | 207 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 314.00 | 31 302.00 | 99 985.00 | 138 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 314.00 | 31 302.00 | 99 985.00 | 138 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 628.00 | 138 628.00 | | 138 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 202.00 | 4 202.00 | | 4 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 219.00 | 2 219.00 | | 2 219.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 67 710.00 | 67 710.00 | | 67 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 025.00 | 5 025.00 | | 5 025.00 |
UX Autres créances clients | 59 070.00 | 59 070.00 | | 59 070.00 |
VB T. V. A. | 55 157.00 | 55 157.00 | | 55 157.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 626.00 | 1 056.00 | 1 570.00 | 2 626.00 |
VI Groupe et associés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 996.00 | | | 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 372.00 | 27 372.00 | | 27 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 751.00 | 2 751.00 | | 2 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 351.00 | 144 351.00 | | 144 351.00 |
VW T.V.A. | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 951.00 | 469 381.00 | 1 570.00 | 470 951.00 |