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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 863.00 | 23 163.00 | 24 699.00 | 47 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 990.00 | 84 364.00 | 70 626.00 | 154 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 054 653.00 | 107 527.00 | 947 126.00 | 1 054 653.00 |
BT Marchandises | 113 124.00 | | 113 124.00 | 113 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 340.00 | | 139 340.00 | 139 340.00 |
BZ Autres créances | 46 040.00 | | 46 040.00 | 46 040.00 |
CF Disponibilités | 273 463.00 | | 273 463.00 | 273 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 449.00 | | 2 449.00 | 2 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 415.00 | | 574 415.00 | 574 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 629 068.00 | 107 527.00 | 1 521 541.00 | 1 629 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 721 818.00 | | | 721 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 616.00 | | | 285 616.00 |
DL TOTAL (I) | 1 016 234.00 | | | 1 016 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 579.00 | | | 4 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281 611.00 | | | 281 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 564.00 | | | 202 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 687.00 | | | 11 687.00 |
EA Autres dettes | 4 867.00 | | | 4 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 307.00 | | | 505 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 521 541.00 | | | 1 521 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 501 695.00 | | | 501 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 013 239.00 | | 68 714.00 | 1 013 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 300.00 | 1 054 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 850 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 300.00 | 202 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 439.00 | | 68 714.00 | 161 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 006.00 | 27 247.00 | 24 725.00 | 105 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 006.00 | 27 247.00 | 24 725.00 | 105 006.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 564.00 | 202 564.00 | | 202 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 383.00 | 4 383.00 | | 4 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 867.00 | 4 867.00 | | 4 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 139 340.00 | 139 340.00 | | 139 340.00 |
VB T. V. A. | 23 613.00 | 23 613.00 | | 23 613.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 579.00 | 967.00 | 3 612.00 | 4 579.00 |
VI Groupe et associés | 281 611.00 | 281 611.00 | | 281 611.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 018.00 | | | 5 018.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 457.00 | | | 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 427.00 | 22 427.00 | | 22 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 629.00 | 187 829.00 | 1 800.00 | 189 629.00 |
VW T.V.A. | 3 244.00 | 3 244.00 | | 3 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 307.00 | 501 695.00 | 3 612.00 | 505 307.00 |