| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 714.00 | 30 694.00 | 20 020.00 | 50 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 891.00 | 107 619.00 | 49 272.00 | 156 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 059 405.00 | 138 314.00 | 921 092.00 | 1 059 405.00 |
BT Marchandises | 112 507.00 | | 112 507.00 | 112 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 488.00 | | 66 488.00 | 66 488.00 |
BZ Autres créances | 35 441.00 | | 35 441.00 | 35 441.00 |
CF Disponibilités | 272 109.00 | | 272 109.00 | 272 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 530.00 | | 2 530.00 | 2 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 075.00 | | 489 075.00 | 489 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 548 481.00 | 138 314.00 | 1 410 167.00 | 1 548 481.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 722 434.00 | | | 722 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 042.00 | | | 308 042.00 |
DL TOTAL (I) | 1 039 276.00 | | | 1 039 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 626.00 | | | 3 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 673.00 | | | 63 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 985.00 | | | 18 985.00 |
EA Autres dettes | 4 607.00 | | | 4 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 891.00 | | | 370 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 410 167.00 | | | 1 410 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 275.00 | | | 368 275.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 054 653.00 | | 4 753.00 | 1 054 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 059 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 850 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 853.00 | | 4 753.00 | 202 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 527.00 | 30 786.00 | | 107 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 527.00 | 30 786.00 | | 107 527.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 673.00 | 63 673.00 | | 63 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 928.00 | 3 928.00 | | 3 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 805.00 | 2 805.00 | | 2 805.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 346.00 | 9 346.00 | | 9 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 607.00 | 4 607.00 | | 4 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 66 488.00 | 66 488.00 | | 66 488.00 |
VB T. V. A. | 24 308.00 | 24 308.00 | | 24 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 626.00 | 1 010.00 | 2 616.00 | 3 626.00 |
VI Groupe et associés | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 949.00 | | | 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 133.00 | 11 133.00 | | 11 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 259.00 | 104 459.00 | 1 800.00 | 106 259.00 |
VW T.V.A. | 2 019.00 | 2 019.00 | | 2 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 891.00 | 368 275.00 | 2 616.00 | 370 891.00 |