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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | 4 000.00 | 16 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 140.00 | 69 582.00 | 42 558.00 | 112 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 846.00 | 30 148.00 | 50 699.00 | 80 846.00 |
BD Autres titres immobilisés | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 034.00 | 103 730.00 | 110 304.00 | 214 034.00 |
BT Marchandises | 17 129.00 | | 17 129.00 | 17 129.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 053.00 | | 8 053.00 | 8 053.00 |
BZ Autres créances | 26 310.00 | | 26 310.00 | 26 310.00 |
CF Disponibilités | 155 173.00 | | 155 173.00 | 155 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 381.00 | | 2 381.00 | 2 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 277.00 | | 209 277.00 | 209 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 423 310.00 | 103 730.00 | 319 581.00 | 423 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 160.00 | 28 940.00 | | 30 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 951.00 | 18 254.00 | | 24 951.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 67 891.00 | 56 728.00 | | 67 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 425.00 | 44 648.00 | | 10 425.00 |
DL TOTAL (I) | 133 427.00 | 148 570.00 | | 133 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 954.00 | 53 767.00 | | 42 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 660.00 | 4 727.00 | | 3 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 677.00 | 41 008.00 | | 36 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 863.00 | 102 997.00 | | 102 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 153.00 | 202 499.00 | | 186 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 319 581.00 | 351 069.00 | | 319 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 146.00 | 177 300.00 | | 157 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 163 938.00 | | 163 938.00 | 163 938.00 |
FG Production vendue services | 364 994.00 | | 364 994.00 | 364 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 528 932.00 | | 528 932.00 | 528 932.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 273.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 529 206.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 72 329.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 169.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 145.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 515 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 283.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 273.00 | | | 273.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 29.00 | | | 29.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 865.00 | | | 865.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 483.00 | | | 483.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 348.00 | | | -1 348.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 139.00 | 1 929.00 | | 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 529 226.00 | 555 911.00 | | 529 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 518 801.00 | 511 263.00 | | 518 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 425.00 | 44 648.00 | | 10 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 827.00 | | 36 410.00 | 178 827.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 250.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250.00 | 1 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 203.00 | 214 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 953.00 | 192 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 529.00 | | 36 410.00 | 157 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 054.00 | 19 628.00 | 953.00 | 85 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 054.00 | 17 628.00 | 953.00 | 83 054.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 677.00 | 36 677.00 | | 36 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 723.00 | 60 723.00 | | 60 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 483.00 | 39 483.00 | | 39 483.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 8 053.00 | | | 8 053.00 |
VB T. V. A. | 1 878.00 | | | 1 878.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 243.00 | 3 243.00 | | 3 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 710.00 | 10 703.00 | 29 008.00 | 39 710.00 |
VI Groupe et associés | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 565.00 | | | 27 565.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 915.00 | | | 12 915.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 159.00 | | | 9 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 359.00 | | | 2 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 381.00 | | | 2 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 145.00 | 36 745.00 | 400.00 | 37 145.00 |
VW T.V.A. | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 153.00 | 157 146.00 | 29 008.00 | 186 153.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 191.00 | | | 6 191.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 536.00 | | | 10 536.00 |
ST Autres comptes | 158 803.00 | | | 158 803.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 563.00 | | | 10 563.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 191.00 | | | 6 191.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 237.00 | | | 45 237.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 493.00 | | | 38 493.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 179 901.00 | | | 179 901.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |