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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | 4 000.00 | 16 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 345.00 | 99 583.00 | 19 762.00 | 119 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 042.00 | 62 224.00 | 49 818.00 | 112 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 118.00 | | 1 118.00 | 1 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 273.00 | 166 576.00 | 86 698.00 | 253 273.00 |
BT Marchandises | 10 344.00 | | 10 344.00 | 10 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 260.00 | | 4 260.00 | 4 260.00 |
BZ Autres créances | 12 627.00 | | 12 627.00 | 12 627.00 |
CF Disponibilités | 271 894.00 | | 271 894.00 | 271 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 342.00 | | 3 342.00 | 3 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 467.00 | | 302 467.00 | 302 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 741.00 | 166 576.00 | 389 165.00 | 555 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 160.00 | 30 160.00 | | 30 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 099.00 | 27 099.00 | | 27 099.00 |
DG Autres réserves | 78 732.00 | 78 732.00 | | 78 732.00 |
DH Report à nouveau | -43 534.00 | 1.00 | | -43 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 776.00 | -43 534.00 | | 125 776.00 |
DL TOTAL (I) | 218 233.00 | 92 457.00 | | 218 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 903.00 | 139 492.00 | | 93 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 190.00 | 59 116.00 | | 32 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 839.00 | 65 931.00 | | 44 839.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 932.00 | 264 539.00 | | 170 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 165.00 | 356 996.00 | | 389 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 057.00 | | | 108 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 114 430.00 | |
FG Production vendue services | | | 276 249.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 390 679.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 183 789.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 808.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 771.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 608 047.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 212.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 981.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 809.00 | |
GE Autres charges | | | 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 481 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 790.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 068.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 684.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 684.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -684.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 608 101.00 | 402 711.00 | | 608 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 482 324.00 | 446 245.00 | | 482 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 776.00 | -43 534.00 | | 125 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 190.00 | 32 190.00 | | 32 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 264.00 | 40 264.00 | | 40 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 4 260.00 | 4 260.00 | | 4 260.00 |
VB T. V. A. | 8 345.00 | 8 345.00 | | 8 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 903.00 | 31 029.00 | 58 375.00 | 93 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 282.00 | 4 282.00 | | 4 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 287.00 | 16 887.00 | 400.00 | 17 287.00 |
VW T.V.A. | 4 575.00 | 4 575.00 | | 4 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 932.00 | 108 057.00 | 58 375.00 | 170 932.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |