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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 769.00 | 316.00 | 453.00 | 769.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | 4 000.00 | 16 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 502.00 | 79 415.00 | 32 087.00 | 111 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 846.00 | 38 634.00 | 42 213.00 | 80 846.00 |
BD Autres titres immobilisés | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 235.00 | 122 365.00 | 91 870.00 | 214 235.00 |
BT Marchandises | 22 975.00 | | 22 975.00 | 22 975.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 425.00 | | 6 425.00 | 6 425.00 |
BZ Autres créances | 13 368.00 | | 13 368.00 | 13 368.00 |
CF Disponibilités | 165 255.00 | | 165 255.00 | 165 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 265.00 | | 3 265.00 | 3 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 325.00 | | 211 325.00 | 211 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 425 560.00 | 122 365.00 | 303 195.00 | 425 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 160.00 | 30 160.00 | | 30 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 515.00 | 24 951.00 | | 26 515.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 76 752.00 | 67 891.00 | | 76 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 892.00 | 10 425.00 | | 3 892.00 |
DL TOTAL (I) | 137 320.00 | 133 427.00 | | 137 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 210.00 | 42 954.00 | | 29 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 660.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 128.00 | 36 677.00 | | 32 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 538.00 | 102 863.00 | | 104 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 875.00 | 186 153.00 | | 165 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 303 195.00 | 319 581.00 | | 303 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 316.00 | 157 146.00 | | 136 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 161 186.00 | | 161 186.00 | 161 186.00 |
FG Production vendue services | 384 463.00 | | 384 463.00 | 384 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 545 649.00 | | 545 649.00 | 545 649.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 760.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 548 428.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 83 523.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 845.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 780.00 | |
GE Autres charges | | | 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 542 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 144.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 760.00 | 273.00 | | 2 760.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 29.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23.00 | 865.00 | | 23.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 963.00 | 483.00 | | 963.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 986.00 | 1 348.00 | | 986.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -986.00 | -1 348.00 | | -986.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4.00 | 139.00 | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 548 430.00 | 529 226.00 | | 548 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 544 537.00 | 518 801.00 | | 544 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 892.00 | 10 425.00 | | 3 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 034.00 | | 2 309.00 | 214 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 108.00 | 214 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 108.00 | 192 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | 769.00 | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 986.00 | | 1 470.00 | 192 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 048.00 | | 70.00 | 1 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 730.00 | 20 743.00 | 2 108.00 | 103 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | 316.00 | | 4 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 730.00 | 20 427.00 | 2 108.00 | 99 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 128.00 | 32 128.00 | | 32 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 806.00 | 51 434.00 | 14 372.00 | 65 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 109.00 | 34 109.00 | | 34 109.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 6 425.00 | 6 425.00 | | 6 425.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VB T. V. A. | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 210.00 | 14 022.00 | 15 188.00 | 29 210.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 745.00 | | | 13 745.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 723.00 | 11 723.00 | | 11 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 368.00 | 4 368.00 | | 4 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 265.00 | 3 265.00 | | 3 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 458.00 | 23 058.00 | 400.00 | 23 458.00 |
VW T.V.A. | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 875.00 | 136 316.00 | 29 559.00 | 165 875.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 006.00 | | | 6 006.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 075.00 | | | 11 075.00 |
ST Autres comptes | 158 771.00 | | | 158 771.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 628.00 | | | 13 628.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 006.00 | | | 6 006.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 088.00 | | | 45 088.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 319.00 | | | 42 319.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 183 475.00 | | | 183 475.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |