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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 769.00 | 700.00 | 68.00 | 769.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | 4 000.00 | 16 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 789.00 | 89 222.00 | 25 567.00 | 114 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 173.00 | 49 504.00 | 58 669.00 | 108 173.00 |
BD Autres titres immobilisés | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 848.00 | 143 426.00 | 101 421.00 | 244 848.00 |
BT Marchandises | 18 325.00 | | 18 325.00 | 18 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 209.00 | | 1 209.00 | 1 209.00 |
BZ Autres créances | 8 647.00 | | 8 647.00 | 8 647.00 |
CF Disponibilités | 224 785.00 | | 224 785.00 | 224 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 609.00 | | 2 609.00 | 2 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 575.00 | | 255 575.00 | 255 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 500 422.00 | 143 426.00 | 356 996.00 | 500 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 160.00 | | | 30 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 099.00 | | | 27 099.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 78 732.00 | | | 78 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 534.00 | | | -43 534.00 |
DL TOTAL (I) | 92 457.00 | | | 92 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 492.00 | | | 139 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 116.00 | | | 59 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 931.00 | | | 65 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 539.00 | | | 264 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 996.00 | | | 356 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 622.00 | | | 175 622.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 96 322.00 | | 96 322.00 | 96 322.00 |
FG Production vendue services | 258 243.00 | | 258 243.00 | 258 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 354 565.00 | | 354 565.00 | 354 565.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 020.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 956.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 402 672.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 090.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 650.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 236.00 | |
GE Autres charges | | | 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 445 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 412.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 131.00 | | | 3 131.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 684.00 | | | 684.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 684.00 | | | 684.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -684.00 | | | -684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 402 711.00 | | | 402 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 446 245.00 | | | 446 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 534.00 | | | -43 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 235.00 | | 32 471.00 | 214 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 858.00 | 244 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 858.00 | 222 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 769.00 | | | 20 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 348.00 | | 32 471.00 | 192 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 365.00 | 22 920.00 | 1 858.00 | 122 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 316.00 | 384.00 | | 4 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 049.00 | 22 536.00 | 1 858.00 | 118 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 116.00 | 59 116.00 | | 59 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 220.00 | 50 220.00 | | 50 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 842.00 | 10 842.00 | | 10 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VB T. V. A. | 3 313.00 | 3 313.00 | | 3 313.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 072.00 | 47 155.00 | 78 417.00 | 136 072.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 338.00 | | | 120 338.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 832.00 | | | 9 832.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 840.00 | 4 840.00 | | 4 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 403.00 | 3 403.00 | | 3 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 609.00 | 2 609.00 | | 2 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 865.00 | 12 465.00 | 400.00 | 12 865.00 |
VW T.V.A. | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 539.00 | 175 622.00 | 78 417.00 | 264 539.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 325.00 | | | 6 325.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 126.00 | | | 10 126.00 |
ST Autres comptes | 154 087.00 | | | 154 087.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 583.00 | | | 14 583.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 325.00 | | | 6 325.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 607.00 | | | 29 607.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 479.00 | | | 35 479.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 178 796.00 | | | 178 796.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |