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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 850.00 | | 12 850.00 | 12 850.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 150.00 | 954.00 | 1 196.00 | 2 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 000.00 | 954.00 | 14 046.00 | 15 000.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 596.00 | | 4 596.00 | 4 596.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 474.00 | 120.00 | 18 354.00 | 18 474.00 |
072 Créances – Autres | 27 379.00 | | 27 379.00 | 27 379.00 |
084 Disponibilités | 8 337.00 | | 8 337.00 | 8 337.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 094.00 | 120.00 | 59 975.00 | 60 094.00 |
110 Total général Actif | 75 094.00 | 1 074.00 | 74 021.00 | 75 094.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 348.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 723.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 071.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 402.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 761.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 287.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 758.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 950.00 | |
180 Total général Passif | | | 74 021.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 70 547.00 | 62 844.00 | | 70 547.00 |
230 Autres produits | 130.00 | 3.00 | | 130.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 70 677.00 | 62 847.00 | | 70 677.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 263.00 | 31 600.00 | | 20 263.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 11 306.00 | | | 11 306.00 |
242 Autres charges externes. | 35 105.00 | 22 176.00 | | 35 105.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 614.00 | 328.00 | | 1 614.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 9 575.00 | | | 9 575.00 |
254 Dotations aux amortissements | 538.00 | | | 538.00 |
256 Dotations aux provisions | 42.00 | | | 42.00 |
262 Autres charges | 739.00 | 8.00 | | 739.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 69 608.00 | 54 112.00 | | 69 608.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 069.00 | 8 735.00 | | 1 069.00 |
280 Produits financiers | 370.00 | | | 370.00 |
294 Charges financières | 548.00 | | | 548.00 |
300 Charges exceptionnelles | 500.00 | 17.00 | | 500.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 216.00 | | | 216.00 |
310 Bénéfice ou perte | 723.00 | 8 718.00 | | 723.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 12 850.00 | | | 12 850.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 999.00 | | | 6 999.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 120.00 | | | 120.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 120.00 | | | 120.00 |