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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 850.00 | | 12 850.00 | 12 850.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 150.00 | 1 492.00 | 658.00 | 2 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 000.00 | 1 492.00 | 13 508.00 | 15 000.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 070.00 | | 11 070.00 | 11 070.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 73 242.00 | 120.00 | 73 122.00 | 73 242.00 |
072 Créances – Autres | 31 079.00 | | 31 079.00 | 31 079.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 115 391.00 | 120.00 | 115 271.00 | 115 391.00 |
110 Total général Actif | 130 391.00 | 1 612.00 | 128 779.00 | 130 391.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 071.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 028.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 098.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 841.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 400.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 929.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 287.00 | | |
172 Autres dettes | | | 78 511.00 | |
176 Total des dettes | | | 115 681.00 | |
180 Total général Passif | | | 128 779.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 122 541.00 | 70 547.00 | | 122 541.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 9.00 | 130.00 | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 123 550.00 | 70 677.00 | | 123 550.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 284.00 | 20 263.00 | | 24 284.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 474.00 | 11 306.00 | | -6 474.00 |
242 Autres charges externes. | 51 371.00 | 35 105.00 | | 51 371.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 563.00 | 1 614.00 | | 2 563.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 9 576.00 | | | 9 576.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 478.00 | | | 27 478.00 |
252 Charges sociales | 8 289.00 | | | 8 289.00 |
254 Dotations aux amortissements | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
256 Dotations aux provisions | | 42.00 | | |
262 Autres charges | 5 056.00 | 739.00 | | 5 056.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 113 105.00 | 69 608.00 | | 113 105.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 445.00 | 1 069.00 | | 10 445.00 |
280 Produits financiers | 317.00 | 370.00 | | 317.00 |
294 Charges financières | 722.00 | | | 722.00 |
300 Charges exceptionnelles | 795.00 | 500.00 | | 795.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 218.00 | 216.00 | | 1 218.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 028.00 | 723.00 | | 8 028.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 070.00 | | | 7 070.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 694.00 | | | 10 694.00 |