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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 850.00 | | 12 850.00 | 12 850.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 781.00 | 1 372.00 | 8 409.00 | 9 781.00 |
040 Immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 331.00 | 1 372.00 | 21 959.00 | 23 331.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 54 140.00 | 169.00 | 53 971.00 | 54 140.00 |
072 Créances – Autres | 32 907.00 | | 32 907.00 | 32 907.00 |
084 Disponibilités | 872.00 | | 872.00 | 872.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 392.00 | 169.00 | 88 223.00 | 88 392.00 |
110 Total général Actif | 111 723.00 | 1 541.00 | 110 182.00 | 111 723.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -69 690.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -47 045.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -115 735.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 807.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 16 043.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 59 607.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 287.00 | | |
172 Autres dettes | | | 129 460.00 | |
176 Total des dettes | | | 225 916.00 | |
180 Total général Passif | | | 110 182.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 781.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 109 638.00 | 163 349.00 | | 109 638.00 |
222 Production stockée | 217.00 | -270.00 | | 217.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 7 231.00 | | |
230 Autres produits | 425.00 | 5 195.00 | | 425.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 110 280.00 | 175 505.00 | | 110 280.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 769.00 | 33 393.00 | | 19 769.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 14 085.00 | -1 247.00 | | 14 085.00 |
242 Autres charges externes. | 32 590.00 | 60 769.00 | | 32 590.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 333.00 | 1 969.00 | | 4 333.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 414.00 | 50 821.00 | | 39 414.00 |
252 Charges sociales | 11 356.00 | 15 607.00 | | 11 356.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 314.00 | 323.00 | | 2 314.00 |
262 Autres charges | 30 141.00 | 26 993.00 | | 30 141.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 154 001.00 | 188 627.00 | | 154 001.00 |
270 Résultat d’exploitation | -43 721.00 | -13 122.00 | | -43 721.00 |
290 Produits exceptionnels | 26 562.00 | | | 26 562.00 |
294 Charges financières | 693.00 | 563.00 | | 693.00 |
300 Charges exceptionnelles | 29 192.00 | 554.00 | | 29 192.00 |
310 Bénéfice ou perte | -47 045.00 | -14 240.00 | | -47 045.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 781.00 | | | 9 781.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 321.00 | | | 29 321.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 781.00 | | | 9 781.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 771.00 | | | 15 771.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 12 356.00 | | | 12 356.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -12 356.00 | | | -12 356.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -12 356.00 | | | -12 356.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 045.00 | | | 9 045.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 289.00 | | | 25 289.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |