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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 850.00 | | 12 850.00 | 12 850.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 150.00 | 2 030.00 | 120.00 | 2 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 000.00 | 2 030.00 | 12 970.00 | 15 000.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 551.00 | | 13 551.00 | 13 551.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 87 521.00 | 120.00 | 87 401.00 | 87 521.00 |
072 Créances – Autres | 22 147.00 | | 22 147.00 | 22 147.00 |
084 Disponibilités | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 123 772.00 | 120.00 | 123 652.00 | 123 772.00 |
110 Total général Actif | 138 772.00 | 2 150.00 | 136 622.00 | 138 772.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 098.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -70 869.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -57 771.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 109.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 102.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 50 364.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 347.00 | | |
172 Autres dettes | | | 137 818.00 | |
176 Total des dettes | | | 194 393.00 | |
180 Total général Passif | | | 136 622.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 86 699.00 | 122 541.00 | | 86 699.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 867.00 | 1 000.00 | | 867.00 |
230 Autres produits | 4 442.00 | 9.00 | | 4 442.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 92 008.00 | 123 550.00 | | 92 008.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 334.00 | 24 284.00 | | 15 334.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 481.00 | -6 474.00 | | -2 481.00 |
242 Autres charges externes. | 67 234.00 | 51 371.00 | | 67 234.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 923.00 | 2 563.00 | | 2 923.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 855.00 | 27 478.00 | | 53 855.00 |
252 Charges sociales | 18 267.00 | 8 289.00 | | 18 267.00 |
254 Dotations aux amortissements | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
262 Autres charges | 5 367.00 | 5 056.00 | | 5 367.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 161 037.00 | 113 105.00 | | 161 037.00 |
270 Résultat d’exploitation | -69 029.00 | 10 445.00 | | -69 029.00 |
280 Produits financiers | 241.00 | 317.00 | | 241.00 |
294 Charges financières | 1 545.00 | 722.00 | | 1 545.00 |
300 Charges exceptionnelles | 536.00 | 795.00 | | 536.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 218.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -70 869.00 | 8 028.00 | | -70 869.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 841.00 | | | 8 841.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 049.00 | | | 13 049.00 |