| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 850.00 | | 12 850.00 | 12 850.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 000.00 | 2 150.00 | 12 850.00 | 15 000.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 365.00 | | 13 365.00 | 13 365.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 150 612.00 | 169.00 | 150 443.00 | 150 612.00 |
072 Créances – Autres | 20 369.00 | | 20 369.00 | 20 369.00 |
084 Disponibilités | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
092 Charges constatées d’avance | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 185 223.00 | 169.00 | 185 054.00 | 185 223.00 |
110 Total général Actif | 200 223.00 | 2 319.00 | 197 904.00 | 200 223.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -58 771.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 320.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -54 450.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 657.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 959.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 89 958.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 287.00 | | |
172 Autres dettes | | | 159 780.00 | |
176 Total des dettes | | | 252 354.00 | |
180 Total général Passif | | | 197 904.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 185 488.00 | 86 699.00 | | 185 488.00 |
222 Production stockée | 270.00 | | | 270.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 867.00 | | |
230 Autres produits | 367.00 | 4 442.00 | | 367.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 186 126.00 | 92 008.00 | | 186 126.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 300.00 | 15 334.00 | | 23 300.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 457.00 | -2 481.00 | | 457.00 |
242 Autres charges externes. | 59 820.00 | 67 234.00 | | 59 820.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 874.00 | 2 923.00 | | 1 874.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 586.00 | | | 5 586.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 545.00 | 53 855.00 | | 63 545.00 |
252 Charges sociales | 19 982.00 | 18 267.00 | | 19 982.00 |
254 Dotations aux amortissements | 120.00 | 538.00 | | 120.00 |
256 Dotations aux provisions | 49.00 | | | 49.00 |
262 Autres charges | 13 085.00 | 5 367.00 | | 13 085.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 182 232.00 | 161 037.00 | | 182 232.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 894.00 | -69 029.00 | | 3 894.00 |
280 Produits financiers | 10.00 | 241.00 | | 10.00 |
294 Charges financières | 471.00 | 1 545.00 | | 471.00 |
300 Charges exceptionnelles | 112.00 | 536.00 | | 112.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 320.00 | -70 869.00 | | 3 320.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 014.00 | | | 16 014.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 016.00 | | | 15 016.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 49.00 | | | 49.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 49.00 | | | 49.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |