| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 850.00 | | 12 850.00 | 12 850.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 771.00 | 2 473.00 | 13 298.00 | 15 771.00 |
040 Immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 321.00 | 2 473.00 | 26 848.00 | 29 321.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 342.00 | | 14 342.00 | 14 342.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 753.00 | | 753.00 | 753.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 64 647.00 | 169.00 | 64 478.00 | 64 647.00 |
072 Créances – Autres | 32 522.00 | | 32 522.00 | 32 522.00 |
084 Disponibilités | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
092 Charges constatées d’avance | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 112 450.00 | 169.00 | 112 280.00 | 112 450.00 |
110 Total général Actif | 141 770.00 | 2 642.00 | 139 128.00 | 141 770.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -55 450.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 240.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -68 690.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 829.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 801.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 86 076.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 287.00 | | |
172 Autres dettes | | | 96 113.00 | |
176 Total des dettes | | | 207 818.00 | |
180 Total général Passif | | | 139 128.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 321.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 163 349.00 | 185 488.00 | | 163 349.00 |
222 Production stockée | -270.00 | 270.00 | | -270.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 231.00 | | | 7 231.00 |
230 Autres produits | 5 195.00 | 367.00 | | 5 195.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 175 505.00 | 186 126.00 | | 175 505.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 33 393.00 | 23 300.00 | | 33 393.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 247.00 | 457.00 | | -1 247.00 |
242 Autres charges externes. | 60 769.00 | 59 820.00 | | 60 769.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 969.00 | 1 874.00 | | 1 969.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 821.00 | 63 545.00 | | 50 821.00 |
252 Charges sociales | 15 607.00 | 19 982.00 | | 15 607.00 |
254 Dotations aux amortissements | 323.00 | 120.00 | | 323.00 |
256 Dotations aux provisions | | 49.00 | | |
262 Autres charges | 26 993.00 | 13 085.00 | | 26 993.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 188 627.00 | 182 232.00 | | 188 627.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 122.00 | 3 894.00 | | -13 122.00 |
280 Produits financiers | | 10.00 | | |
294 Charges financières | 563.00 | 471.00 | | 563.00 |
300 Charges exceptionnelles | 554.00 | 112.00 | | 554.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 240.00 | 3 320.00 | | -14 240.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 13 621.00 | | | 13 621.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 321.00 | | | 14 321.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 480.00 | | | 19 480.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 149.00 | | | 20 149.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |