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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 324.00 | 8 324.00 | | 8 324.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 124 746.00 | 124 058.00 | 688.00 | 124 746.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 762.00 | 7 733.00 | 1 028.00 | 8 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 355.00 | 126 641.00 | 11 715.00 | 138 355.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 334.00 | | 40 334.00 | 40 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 319.00 | | 14 319.00 | 14 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 336.00 | 266 756.00 | 90 579.00 | 357 336.00 |
BT Marchandises | 437 689.00 | | 437 689.00 | 437 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 459 881.00 | 9 133.00 | 450 748.00 | 459 881.00 |
BZ Autres créances | 28 315.00 | | 28 315.00 | 28 315.00 |
CF Disponibilités | 4 244.00 | | 4 244.00 | 4 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 628.00 | | 24 628.00 | 24 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 954 757.00 | 9 133.00 | 945 624.00 | 954 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 312 093.00 | 275 890.00 | 1 036 203.00 | 1 312 093.00 |
CP Parts à moins d’un an | 54 653.00 | | | 54 653.00 |
CU Autres participations | 7 251.00 | | 7 251.00 | 7 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 369 354.00 | 369 354.00 | | 369 354.00 |
DH Report à nouveau | 67 406.00 | 4 444.00 | | 67 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 940.00 | 62 962.00 | | -34 940.00 |
DL TOTAL (I) | 456 819.00 | 491 759.00 | | 456 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 251.00 | 11 605.00 | | 53 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 477 205.00 | 364 300.00 | | 477 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 469.00 | 61 884.00 | | 48 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 385.00 | 438 247.00 | | 579 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 036 203.00 | 930 006.00 | | 1 036 203.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 251.00 | 11 605.00 | | 53 251.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 459.00 | | | 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 959 016.00 | |
FD Production vendue biens | | | 98 027.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 057 043.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 153.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 931.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 066 127.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 299 346.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 832.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 378 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 155.00 | |
GE Autres charges | | | 415.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 792 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 238.00 | 24 583.00 | | 8 238.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 002.00 | 12 365.00 | | 2 002.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 236.00 | 12 218.00 | | 6 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 074 434.00 | 2 976 805.00 | | 3 074 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 109 374.00 | 2 913 843.00 | | 3 109 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 940.00 | 62 962.00 | | -34 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 707.00 | 19 155.00 | 106.00 | 247 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 324.00 | | | 8 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 383.00 | 19 155.00 | 106.00 | 239 383.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 133.00 | | | 9 133.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 133.00 | | | 9 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 477 205.00 | 477 205.00 | | 477 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 251.00 | 53 251.00 | | 53 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 469.00 | 48 469.00 | | 48 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 567 477.00 | 567 477.00 | | 567 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 385.00 | 579 385.00 | | 579 385.00 |