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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 467.00 | 9 467.00 | | 9 467.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 256 938.00 | 105 082.00 | 151 856.00 | 256 938.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 836.00 | 5 321.00 | 515.00 | 5 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 883.00 | 86 148.00 | 75 735.00 | 161 883.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 36 391.00 | | 36 391.00 | 36 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 294.00 | | 31 294.00 | 31 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 693.00 | 206 018.00 | 313 675.00 | 519 693.00 |
BT Marchandises | 506 578.00 | | 506 578.00 | 506 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 232.00 | 7 878.00 | 323 355.00 | 331 232.00 |
BZ Autres créances | 11 511.00 | | 11 511.00 | 11 511.00 |
CF Disponibilités | 100 516.00 | | 100 516.00 | 100 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 028.00 | | 7 028.00 | 7 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 956 866.00 | 7 878.00 | 948 988.00 | 956 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 476 559.00 | 213 896.00 | 1 262 663.00 | 1 476 559.00 |
CP Parts à moins d’un an | 67 685.00 | | | 67 685.00 |
CU Autres participations | 2 639.00 | | 2 639.00 | 2 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 528 923.00 | 437 905.00 | | 528 923.00 |
DH Report à nouveau | | 51 911.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 168.00 | 39 106.00 | | 75 168.00 |
DL TOTAL (I) | 659 091.00 | 583 923.00 | | 659 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 326.00 | 24 100.00 | | 136 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 552.00 | 321 554.00 | | 341 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 912.00 | 75 379.00 | | 120 912.00 |
EA Autres dettes | 4 584.00 | 15 907.00 | | 4 584.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 17 060.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 603 572.00 | 454 197.00 | | 603 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 262 663.00 | 1 038 120.00 | | 1 262 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 894.00 | 449 741.00 | | 490 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 210.00 | | 218 310.00 | 374 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 599.00 | 70 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 827.00 | 519 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 228.00 | 424 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 712.00 | | | 24 712.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 393.00 | | 194 492.00 | 287 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 105.00 | | 23 818.00 | 62 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 502.00 | 26 955.00 | 31 439.00 | 210 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 375.00 | 92.00 | | 9 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 127.00 | 26 863.00 | 31 439.00 | 201 127.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 051.00 | 7 878.00 | 1 051.00 | 1 051.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 051.00 | 7 878.00 | 1 051.00 | 1 051.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 051.00 | 7 878.00 | 1 051.00 | 1 051.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 552.00 | 341 552.00 | | 341 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 912.00 | 120 912.00 | | 120 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 782.00 | 4 782.00 | | 4 782.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136 326.00 | 23 648.00 | 81 565.00 | 136 326.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 67 685.00 | 67 685.00 | | 67 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 349 772.00 | 349 772.00 | | 349 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 457.00 | 417 457.00 | | 417 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 572.00 | 490 894.00 | 81 565.00 | 603 572.00 |