| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 324.00 | 8 324.00 | | 8 324.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 124 746.00 | 124 746.00 | | 124 746.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 762.00 | 8 470.00 | 292.00 | 8 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 270.00 | 98 817.00 | 46 453.00 | 145 270.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 400.00 | | 40 400.00 | 40 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 319.00 | | 14 319.00 | 14 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 243.00 | 240 357.00 | 124 886.00 | 365 243.00 |
BT Marchandises | 425 761.00 | | 425 761.00 | 425 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 515 183.00 | 12 223.00 | 502 961.00 | 515 183.00 |
BZ Autres créances | 30 166.00 | | 30 166.00 | 30 166.00 |
CF Disponibilités | 11 081.00 | | 11 081.00 | 11 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 981.00 | | 11 981.00 | 11 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 994 172.00 | 12 223.00 | 981 949.00 | 994 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 359 415.00 | 252 579.00 | 1 106 835.00 | 1 359 415.00 |
CP Parts à moins d’un an | 54 719.00 | | | 54 719.00 |
CU Autres participations | 8 178.00 | | 8 178.00 | 8 178.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 369 354.00 | 369 354.00 | | 369 354.00 |
DH Report à nouveau | 32 465.00 | 67 406.00 | | 32 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 446.00 | -34 940.00 | | 19 446.00 |
DL TOTAL (I) | 476 264.00 | 456 819.00 | | 476 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 962.00 | 53 251.00 | | 62 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 493 108.00 | 477 205.00 | | 493 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 741.00 | 48 469.00 | | 72 741.00 |
EA Autres dettes | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 630 571.00 | 579 385.00 | | 630 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 106 835.00 | 1 036 203.00 | | 1 106 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 608 776.00 | 579 385.00 | | 608 776.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 322.00 | 53 251.00 | | 35 322.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 336.00 | | 86 172.00 | 357 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 897.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 265.00 | 365 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 265.00 | 278 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 569.00 | | | 23 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 863.00 | | 85 179.00 | 271 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 904.00 | | 993.00 | 61 904.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 756.00 | 10 807.00 | 37 206.00 | 266 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 324.00 | | | 8 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 433.00 | 10 807.00 | 37 206.00 | 258 433.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 133.00 | 3 089.00 | | 9 133.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 133.00 | 3 089.00 | | 9 133.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 493 108.00 | 493 108.00 | | 493 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 962.00 | 41 167.00 | 21 795.00 | 62 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 741.00 | 72 741.00 | | 72 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 612 049.00 | 612 049.00 | | 612 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 630 571.00 | 608 776.00 | 21 795.00 | 630 571.00 |