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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 324.00 | 8 324.00 | | 8 324.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 124 746.00 | 124 746.00 | | 124 746.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 762.00 | 8 762.00 | | 8 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 834.00 | 72 754.00 | 91 080.00 | 163 834.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 512.00 | | 40 512.00 | 40 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 319.00 | | 14 319.00 | 14 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 919.00 | 214 585.00 | 169 334.00 | 383 919.00 |
BT Marchandises | 426 398.00 | | 426 398.00 | 426 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370 036.00 | 6 501.00 | 363 535.00 | 370 036.00 |
BZ Autres créances | 19 771.00 | | 19 771.00 | 19 771.00 |
CF Disponibilités | 44 449.00 | | 44 449.00 | 44 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 423.00 | | 11 423.00 | 11 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 872 077.00 | 6 501.00 | 865 576.00 | 872 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 255 996.00 | 221 086.00 | 1 034 911.00 | 1 255 996.00 |
CP Parts à moins d’un an | 54 831.00 | | | 54 831.00 |
CU Autres participations | 8 178.00 | | 8 178.00 | 8 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 396 108.00 | 369 354.00 | | 396 108.00 |
DH Report à nouveau | 51 911.00 | 51 911.00 | | 51 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 798.00 | 26 754.00 | | 41 798.00 |
DL TOTAL (I) | 544 816.00 | 503 019.00 | | 544 816.00 |
DP Provisions pour risques | 8 014.00 | | | 8 014.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 014.00 | | | 8 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 997.00 | 35 618.00 | | 33 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 510.00 | 459.00 | | 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 378 390.00 | 351 941.00 | | 378 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 403.00 | 46 845.00 | | 58 403.00 |
EA Autres dettes | 372.00 | | | 372.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 409.00 | | | 10 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 080.00 | 434 863.00 | | 482 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 034 911.00 | 937 881.00 | | 1 034 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 219.00 | 418 998.00 | | 466 219.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 111.00 | 13 800.00 | | 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 215.00 | | 89 324.00 | 296 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 620.00 | 383 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 620.00 | 297 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 569.00 | | | 23 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 691.00 | | 89 271.00 | 209 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 955.00 | | 53.00 | 62 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 248.00 | 4 784.00 | 1 447.00 | 211 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 324.00 | | | 8 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 924.00 | 4 784.00 | 1 447.00 | 202 924.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 014.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 21 489.00 | 6 501.00 | 21 489.00 | 21 489.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 489.00 | 6 501.00 | 21 489.00 | 21 489.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 489.00 | 14 515.00 | 21 489.00 | 21 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 378 390.00 | 378 390.00 | | 378 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 403.00 | 58 403.00 | | 58 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 409.00 | 10 409.00 | | 10 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 831.00 | 54 831.00 | | 54 831.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 997.00 | 18 136.00 | 15 861.00 | 33 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 401 230.00 | 401 230.00 | | 401 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 060.00 | 456 060.00 | | 456 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 080.00 | 466 219.00 | 15 861.00 | 482 080.00 |