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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 324.00 | 8 324.00 | | 8 324.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 124 746.00 | 124 746.00 | | 124 746.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 992.00 | 8 800.00 | 192.00 | 8 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 953.00 | 69 379.00 | 6 575.00 | 75 953.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 458.00 | | 40 458.00 | 40 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 319.00 | | 14 319.00 | 14 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 215.00 | 211 248.00 | 84 967.00 | 296 215.00 |
BT Marchandises | 403 443.00 | | 403 443.00 | 403 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 425 488.00 | 21 489.00 | 403 999.00 | 425 488.00 |
BZ Autres créances | 18 902.00 | | 18 902.00 | 18 902.00 |
CF Disponibilités | 13 293.00 | | 13 293.00 | 13 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 278.00 | | 13 278.00 | 13 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 874 403.00 | 21 489.00 | 852 914.00 | 874 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 170 618.00 | 232 737.00 | 937 881.00 | 1 170 618.00 |
CP Parts à moins d’un an | 54 777.00 | | | 54 777.00 |
CU Autres participations | 8 178.00 | | 8 178.00 | 8 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 369 354.00 | 369 354.00 | | 369 354.00 |
DH Report à nouveau | 51 911.00 | 32 465.00 | | 51 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 754.00 | 19 446.00 | | 26 754.00 |
DL TOTAL (I) | 503 019.00 | 476 264.00 | | 503 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 618.00 | 62 962.00 | | 35 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 941.00 | 493 108.00 | | 351 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 845.00 | 72 741.00 | | 46 845.00 |
EA Autres dettes | | 1 302.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 434 863.00 | 630 571.00 | | 434 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 937 881.00 | 1 106 835.00 | | 937 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 998.00 | 608 776.00 | | 418 998.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 800.00 | 35 322.00 | | 13 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 243.00 | | 289.00 | 365 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 316.00 | 296 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 316.00 | 209 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 569.00 | | | 23 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 777.00 | | 230.00 | 278 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 897.00 | | 59.00 | 62 897.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 357.00 | 10 165.00 | 39 274.00 | 240 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 324.00 | | | 8 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 033.00 | 10 165.00 | 39 274.00 | 232 033.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 223.00 | 9 266.00 | | 12 223.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 223.00 | 9 266.00 | | 12 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 351 941.00 | 351 941.00 | | 351 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 845.00 | 46 845.00 | | 46 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 777.00 | 54 777.00 | | 54 777.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 618.00 | 19 754.00 | 15 865.00 | 35 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 457 668.00 | 457 668.00 | | 457 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 512 445.00 | 512 445.00 | | 512 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 863.00 | 418 998.00 | 15 865.00 | 434 863.00 |