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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 466.00 | 3 240.00 | 20 226.00 | 23 466.00 |
AH Fonds commercial | 164 645.00 | | 164 645.00 | 164 645.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 756 743.00 | 651 172.00 | 105 571.00 | 756 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 311 230.00 | 759 779.00 | 551 452.00 | 1 311 230.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 216.00 | | 2 216.00 | 2 216.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 901.00 | | 12 901.00 | 12 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 271 231.00 | 1 414 191.00 | 857 041.00 | 2 271 231.00 |
BT Marchandises | 170 352.00 | | 170 352.00 | 170 352.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 17 171.00 | | 17 171.00 | 17 171.00 |
BZ Autres créances | 117 647.00 | | 117 647.00 | 117 647.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 193 984.00 | | 193 984.00 | 193 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 647.00 | | 36 647.00 | 36 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 801.00 | | 585 801.00 | 585 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 857 032.00 | 1 414 191.00 | 1 442 842.00 | 2 857 032.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 901.00 | | | 12 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 552 400.00 | 669 124.00 | | 552 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 418.00 | -116 723.00 | | -60 418.00 |
DL TOTAL (I) | 535 982.00 | 596 400.00 | | 535 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 389 677.00 | 513 787.00 | | 389 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 992.00 | 14 466.00 | | 10 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 827.00 | 144 729.00 | | 162 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 987.00 | 214 048.00 | | 249 987.00 |
EA Autres dettes | 93 375.00 | 91 858.00 | | 93 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 906 860.00 | 978 888.00 | | 906 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 442 842.00 | 1 575 288.00 | | 1 442 842.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 992.00 | | | 10 992.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 526 219.00 | | 2 526 219.00 | 2 526 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 526 219.00 | | 2 526 219.00 | 2 526 219.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 889.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 093.00 | |
FQ Autres produits | | | 589.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 567 791.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 536 541.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -40 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 659 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 990 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 265 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167 919.00 | |
GE Autres charges | | | 3 885.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 624 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 359.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 423.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 423.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 591.00 | 412.00 | | 591.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 457.00 | 12 983.00 | | 457.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 048.00 | 13 395.00 | | 1 048.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 048.00 | -10 895.00 | | -1 048.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 067.00 | -2 800.00 | | -3 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 571 214.00 | 2 456 287.00 | | 2 571 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 631 632.00 | 2 573 010.00 | | 2 631 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 418.00 | -116 723.00 | | -60 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 280 332.00 | | 20 537.00 | 2 280 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 638.00 | 2 271 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 600.00 | 188 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 038.00 | 2 070 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 436.00 | | 2 275.00 | 186 436.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 080 964.00 | | 18 262.00 | 2 080 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 932.00 | | | 12 932.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 275 452.00 | 167 919.00 | 29 181.00 | 1 275 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 497.00 | 343.00 | 600.00 | 3 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 271 955.00 | 167 576.00 | 28 581.00 | 1 271 955.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 026.00 | | 2 026.00 | 2 026.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 026.00 | | 2 026.00 | 2 026.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 026.00 | | 2 026.00 | 2 026.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 026.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 827.00 | 162 827.00 | | 162 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 173.00 | 141 173.00 | | 141 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 760.00 | 102 760.00 | | 102 760.00 |
8L Produits constatés d’avance | 93 375.00 | 93 375.00 | | 93 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 901.00 | | | 12 901.00 |
UX Autres créances clients | 17 171.00 | | | 17 171.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 277.00 | | | 12 277.00 |
VB T. V. A. | 6 026.00 | | | 6 026.00 |
VC Groupe et associés | 92 786.00 | | | 92 786.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 389 176.00 | 130 336.00 | 258 840.00 | 389 176.00 |
VI Groupe et associés | 10 992.00 | 10 992.00 | | 10 992.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 578.00 | | | 6 578.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 484.00 | | | 130 484.00 |
VP Divers | 267.00 | | | 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 291.00 | | | 6 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 647.00 | | | 36 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 366.00 | 184 366.00 | | 184 366.00 |
VW T.V.A. | 5 217.00 | 5 217.00 | | 5 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 906 860.00 | 648 019.00 | 258 840.00 | 906 860.00 |