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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 616.00 | 10 792.00 | 18 824.00 | 29 616.00 |
AH Fonds commercial | 164 645.00 | | 164 645.00 | 164 645.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 832 273.00 | 688 974.00 | 143 299.00 | 832 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 334 060.00 | 969 277.00 | 364 784.00 | 1 334 060.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 754.00 | | 7 754.00 | 7 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 368 379.00 | 1 669 043.00 | 699 336.00 | 2 368 379.00 |
BT Marchandises | 101 116.00 | | 101 116.00 | 101 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 303.00 | 2 454.00 | 19 849.00 | 22 303.00 |
BZ Autres créances | 216 603.00 | | 216 603.00 | 216 603.00 |
CF Disponibilités | 897 529.00 | | 897 529.00 | 897 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 636.00 | | 9 636.00 | 9 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 247 186.00 | 2 454.00 | 1 244 732.00 | 1 247 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 615 565.00 | 1 671 497.00 | 1 944 068.00 | 3 615 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 552 577.00 | 526 720.00 | | 552 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 082.00 | 25 857.00 | | 304 082.00 |
DL TOTAL (I) | 900 659.00 | 596 577.00 | | 900 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 506 799.00 | 591 844.00 | | 506 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 325.00 | 126 736.00 | | 161 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 726.00 | 118 956.00 | | 137 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 293.00 | 203 416.00 | | 237 293.00 |
EA Autres dettes | 266.00 | 2 073.00 | | 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 043 409.00 | 1 043 025.00 | | 1 043 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 944 068.00 | 1 639 603.00 | | 1 944 068.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 161 325.00 | | | 161 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 687 730.00 | | 2 687 730.00 | 2 687 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 687 730.00 | | 2 687 730.00 | 2 687 730.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 55 061.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 338 611.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 081 434.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 587 515.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 709 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 982 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 925.00 | |
GE Autres charges | | | 3 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 659 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 422 137.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 835.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 835.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 418 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 908.00 | 1 000.00 | | 1 908.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 908.00 | 1 000.00 | | 1 908.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 216.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 944.00 | 3 638.00 | | 12 944.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 944.00 | 4 854.00 | | 12 944.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 037.00 | -3 854.00 | | -11 037.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 670.00 | 3 784.00 | | 103 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 084 176.00 | 2 377 985.00 | | 3 084 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 780 094.00 | 2 352 128.00 | | 2 780 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 304 082.00 | 25 857.00 | | 304 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 234 681.00 | | 254 470.00 | 2 234 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 778.00 | 2 368 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 194 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 120 778.00 | 2 166 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194 045.00 | | 210.00 | 194 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 032 850.00 | | 254 260.00 | 2 032 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 785.00 | | | 7 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 655 951.00 | 120 925.00 | 107 833.00 | 1 655 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 438.00 | 2 354.00 | | 8 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 647 513.00 | 118 570.00 | 107 833.00 | 1 647 513.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 171.00 | | 716.00 | 3 171.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 171.00 | | 716.00 | 3 171.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 171.00 | | 716.00 | 3 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 726.00 | 137 726.00 | | 137 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 143.00 | 134 143.00 | | 134 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 033.00 | 94 033.00 | | 94 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 754.00 | 7 754.00 | | 7 754.00 |
UX Autres créances clients | 22 303.00 | 22 303.00 | | 22 303.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 433.00 | 14 433.00 | | 14 433.00 |
VB T. V. A. | 7 831.00 | 7 831.00 | | 7 831.00 |
VC Groupe et associés | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 506 550.00 | 112 206.00 | 394 344.00 | 506 550.00 |
VI Groupe et associés | 161 325.00 | 161 325.00 | | 161 325.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 196.00 | | | 85 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 735.00 | 6 735.00 | | 6 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191 668.00 | 191 668.00 | | 191 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 636.00 | 9 636.00 | | 9 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 296.00 | 256 296.00 | | 256 296.00 |
VW T.V.A. | 2 383.00 | 2 383.00 | | 2 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 043 409.00 | 649 065.00 | 394 344.00 | 1 043 409.00 |