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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 943.00 | 49 943.00 | | 49 943.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 598 463.00 | 589 716.00 | 8 746.00 | 598 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 495.00 | 96 953.00 | 23 542.00 | 120 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 286.00 | | 28 286.00 | 28 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 804 812.00 | 736 613.00 | 68 198.00 | 804 812.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 120 938.00 | | 120 938.00 | 120 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 859 106.00 | 95 908.00 | 763 198.00 | 859 106.00 |
BZ Autres créances | 74 192.00 | | 74 192.00 | 74 192.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 724 165.00 | | 724 165.00 | 724 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 220.00 | | 28 220.00 | 28 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 006 623.00 | 95 908.00 | 1 910 715.00 | 2 006 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 811 435.00 | 832 521.00 | 1 978 913.00 | 2 811 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 652 471.00 | | | 652 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 218.00 | | | 163 218.00 |
DL TOTAL (I) | 1 365 690.00 | | | 1 365 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 350.00 | | | 8 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 865.00 | | | 312 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 758.00 | | | 261 758.00 |
EA Autres dettes | 13 405.00 | | | 13 405.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 841.00 | | | 16 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 613 223.00 | | | 613 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 978 913.00 | | | 1 978 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 609 607.00 | | | 609 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 369 052.00 | | 369 052.00 | 369 052.00 |
FG Production vendue services | 3 135 758.00 | | 3 135 758.00 | 3 135 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 504 810.00 | | 3 504 810.00 | 3 504 810.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 969.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 522 788.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 283 402.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 47 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 906 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 799 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 072.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 557.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 364 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 238.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 669.00 | | | 17 669.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 507.00 | | | 8 507.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 007.00 | | | 11 007.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 908.00 | | | 7 908.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 908.00 | | | 7 908.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 098.00 | | | 3 098.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 380.00 | | | 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 536 979.00 | | | 3 536 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 373 760.00 | | | 3 373 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 218.00 | | | 163 218.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 182.00 | | | 17 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 798 698.00 | | | 798 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 804 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 718 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 944.00 | | | 49 944.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 712 845.00 | | | 712 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 287.00 | | | 28 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 735 985.00 | 6 073.00 | 5 444.00 | 735 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 944.00 | | | 49 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 686 041.00 | 6 073.00 | 5 444.00 | 686 041.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 865.00 | 312 865.00 | | 312 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 408.00 | 13 408.00 | | 13 408.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 842.00 | 16 842.00 | | 16 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 287.00 | | 28 287.00 | 28 287.00 |
UX Autres créances clients | 859 106.00 | 859 106.00 | | 859 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 351.00 | 4 735.00 | 3 616.00 | 8 351.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 636.00 | | | 4 636.00 |
VP Divers | 74 193.00 | 74 193.00 | | 74 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261 758.00 | 261 758.00 | | 261 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 220.00 | 28 220.00 | | 28 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 989 806.00 | 961 519.00 | 28 287.00 | 989 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 223.00 | 609 607.00 | 3 616.00 | 613 223.00 |