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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 993.00 | 49 951.00 | 8 042.00 | 57 993.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 598 463.00 | 591 793.00 | 6 669.00 | 598 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 919.00 | 107 259.00 | 179 660.00 | 286 919.00 |
AV Immobilisations en cours | 112 898.00 | | 112 898.00 | 112 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 286.00 | | 28 286.00 | 28 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 092 184.00 | 749 004.00 | 343 180.00 | 1 092 184.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 156 602.00 | | 156 602.00 | 156 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 173 795.00 | 90 532.00 | 1 083 262.00 | 1 173 795.00 |
BZ Autres créances | 139 595.00 | | 139 595.00 | 139 595.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 481 653.00 | | 481 653.00 | 481 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 537.00 | | 21 537.00 | 21 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 173 184.00 | 90 532.00 | 2 082 652.00 | 2 173 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 265 369.00 | 839 536.00 | 2 425 832.00 | 3 265 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 815 690.00 | | | 815 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 232.00 | | | 12 232.00 |
DL TOTAL (I) | 1 377 923.00 | | | 1 377 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 227.00 | | | 255 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 530 307.00 | | | 530 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 121.00 | | | 262 121.00 |
EA Autres dettes | 250.00 | | | 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 047 909.00 | | | 1 047 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 425 832.00 | | | 2 425 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 792 682.00 | | | 792 682.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 344 844.00 | | 344 844.00 | 344 844.00 |
FG Production vendue services | 2 631 423.00 | | 2 631 423.00 | 2 631 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 976 268.00 | | 2 976 268.00 | 2 976 268.00 |
FN Production immobilisée | | | 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 788.00 | |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 994 770.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 147 186.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 819 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 766 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 049.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 115.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 988 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 545.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 938.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 938.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 298.00 | | | 11 298.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 880.00 | | | 6 880.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 291.00 | | | 13 291.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 171.00 | | | 20 171.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 907.00 | | | 13 907.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 382.00 | | | 382.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 290.00 | | | 14 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 881.00 | | | 5 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 015 880.00 | | | 3 015 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 003 647.00 | | | 3 003 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 232.00 | | | 12 232.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 834.00 | | | 13 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 804 812.00 | | | 804 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 092 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 998 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 944.00 | | | 49 944.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 718 959.00 | | | 718 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 287.00 | | | 28 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 736 614.00 | 24 049.00 | 11 659.00 | 736 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 944.00 | 7.00 | | 49 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 686 670.00 | 24 042.00 | 11 659.00 | 686 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 530 308.00 | 530 308.00 | | 530 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 287.00 | | 28 287.00 | 28 287.00 |
UX Autres créances clients | 1 173 795.00 | 1 173 795.00 | | 1 173 795.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 227.00 | | 255 227.00 | 255 227.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 266 329.00 | | | 266 329.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 453.00 | | | 19 453.00 |
VP Divers | 139 595.00 | 139 595.00 | | 139 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 262 121.00 | 262 121.00 | | 262 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 538.00 | 21 538.00 | | 21 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 363 215.00 | 1 334 928.00 | 28 287.00 | 1 363 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 047 909.00 | 792 682.00 | 255 227.00 | 1 047 909.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |