| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 644.00 | 53 644.00 | | 53 644.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 639 027.00 | 607 322.00 | 31 705.00 | 639 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 435 842.00 | 308 396.00 | 127 446.00 | 435 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 287.00 | | 28 287.00 | 28 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 164 423.00 | 969 362.00 | 195 061.00 | 1 164 423.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 141 750.00 | | 141 750.00 | 141 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 500.00 | 74 483.00 | 187 017.00 | 261 500.00 |
BZ Autres créances | 8 122.00 | | 8 122.00 | 8 122.00 |
CF Disponibilités | 1 678 129.00 | | 1 678 129.00 | 1 678 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 010.00 | | 16 010.00 | 16 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 105 510.00 | 74 483.00 | 2 031 027.00 | 2 105 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 269 933.00 | 1 043 845.00 | 2 226 088.00 | 3 269 933.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 453 141.00 | 846 877.00 | | 453 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 853.00 | -143 736.00 | | -85 853.00 |
DL TOTAL (I) | 917 288.00 | 1 253 141.00 | | 917 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 819 927.00 | 193 052.00 | | 819 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 002.00 | 2.00 | | 175 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 742.00 | 263 868.00 | | 146 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 129.00 | 269 018.00 | | 167 129.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 155 460.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 308 800.00 | 881 400.00 | | 1 308 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 226 088.00 | 2 134 541.00 | | 2 226 088.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 320 660.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 320 660.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 541.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 902.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 354 103.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 776 452.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 532 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 769 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238 276.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 78 455.00 | |
GE Autres charges | | | 19 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 434 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -82 106.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 333.00 | 1 713.00 | | 3 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 081.00 | 27 870.00 | | 7 081.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 747.00 | -26 157.00 | | -3 747.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 357 436.00 | 2 582 045.00 | | 2 357 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 443 289.00 | 2 725 782.00 | | 2 443 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -85 853.00 | -143 736.00 | | -85 853.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 163 028.00 | | 1 704.00 | 1 163 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 310.00 | 1 164 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 310.00 | 1 074 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 266.00 | | | 61 266.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 073 475.00 | | 1 704.00 | 1 073 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 287.00 | | | 28 287.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 901 464.00 | 68 091.00 | 193.00 | 901 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 644.00 | | | 53 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 847 820.00 | 68 091.00 | 193.00 | 847 820.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 28 287.00 | | 28 287.00 | 28 287.00 |
UX Autres créances clients | 261 500.00 | 175 485.00 | 86 014.00 | 261 500.00 |
VP Divers | 8 121.00 | 8 121.00 | | 8 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 010.00 | 16 010.00 | | 16 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 918.00 | 199 617.00 | 114 301.00 | 313 918.00 |