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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 644.00 | 50 968.00 | 2 676.00 | 53 644.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 596 143.00 | 589 323.00 | 6 820.00 | 596 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 446 457.00 | 209 197.00 | 237 260.00 | 446 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 287.00 | | 28 287.00 | 28 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 132 153.00 | 849 488.00 | 282 665.00 | 1 132 153.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 221 931.00 | | 221 931.00 | 221 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 037 291.00 | 97 121.00 | 940 170.00 | 1 037 291.00 |
BZ Autres créances | 63 497.00 | | 63 497.00 | 63 497.00 |
CF Disponibilités | 731 671.00 | | 731 671.00 | 731 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 799.00 | | 15 799.00 | 15 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 070 189.00 | 97 121.00 | 1 973 069.00 | 2 070 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 202 342.00 | 946 608.00 | 2 255 734.00 | 3 202 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 846 010.00 | 827 923.00 | | 846 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 867.00 | 18 087.00 | | 867.00 |
DL TOTAL (I) | 1 396 877.00 | 1 396 010.00 | | 1 396 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 933.00 | 283 615.00 | | 219 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 440 144.00 | 493 325.00 | | 440 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 778.00 | 298 785.00 | | 198 778.00 |
EA Autres dettes | | 230.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 858 857.00 | 1 075 956.00 | | 858 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 255 734.00 | 2 471 966.00 | | 2 255 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 994 615.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 994 615.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 005 799.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 652 430.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 139 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 866 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 261 827.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 68 892.00 | |
GE Autres charges | | | 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 000 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 191.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | 167.00 | | 1 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 223.00 | 6 596.00 | | 3 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 973.00 | -6 430.00 | | -1 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 007 049.00 | 3 327 634.00 | | 4 007 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 006 182.00 | 3 309 547.00 | | 4 006 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 867.00 | 18 087.00 | | 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 129 814.00 | | 7 542.00 | 1 129 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 204.00 | 1 132 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 204.00 | 1 042 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 266.00 | | | 61 266.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 040 261.00 | | 7 542.00 | 1 040 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 287.00 | | | 28 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 792 573.00 | 62 118.00 | 5 204.00 | 792 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 285.00 | 2 683.00 | | 48 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 744 289.00 | 59 434.00 | 5 204.00 | 744 289.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 440 144.00 | 440 144.00 | | 440 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 778.00 | 198 778.00 | | 198 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 287.00 | | 28 287.00 | 28 287.00 |
UX Autres créances clients | 1 037 291.00 | 909 722.00 | 127 569.00 | 1 037 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 933.00 | 64 224.00 | 155 709.00 | 219 933.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 681.00 | | | 63 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 497.00 | 63 497.00 | | 63 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 799.00 | 15 799.00 | | 15 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 144 874.00 | 989 018.00 | 155 855.00 | 1 144 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 858 857.00 | 703 148.00 | 155 709.00 | 858 857.00 |