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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 644.00 | 53 644.00 | | 53 644.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 637 576.00 | 596 759.00 | 40 818.00 | 637 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 435 899.00 | 251 061.00 | 184 838.00 | 435 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 287.00 | | 28 287.00 | 28 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 163 028.00 | 901 464.00 | 261 565.00 | 1 163 028.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 141 397.00 | | 141 397.00 | 141 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 920 571.00 | 81 878.00 | 838 694.00 | 920 571.00 |
BZ Autres créances | 11 652.00 | | 11 652.00 | 11 652.00 |
CF Disponibilités | 861 017.00 | | 861 017.00 | 861 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 217.00 | | 20 217.00 | 20 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 954 853.00 | 81 878.00 | 1 872 976.00 | 1 954 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 117 882.00 | 983 341.00 | 2 134 541.00 | 3 117 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 846 877.00 | 846 010.00 | | 846 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -143 736.00 | 867.00 | | -143 736.00 |
DL TOTAL (I) | 1 253 141.00 | 1 396 877.00 | | 1 253 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 052.00 | 219 933.00 | | 193 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 868.00 | 440 144.00 | | 263 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 018.00 | 198 778.00 | | 269 018.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 155 460.00 | | | 155 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 881 400.00 | 858 857.00 | | 881 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 134 541.00 | 2 255 734.00 | | 2 134 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 478 052.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 478 052.00 | |
FQ Autres produits | | | 102 280.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 580 332.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 858 812.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 80 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 718 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 738 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 537.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 68 629.00 | |
GE Autres charges | | | 15 438.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 696 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -115 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -117 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 713.00 | 1 250.00 | | 1 713.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 870.00 | 3 223.00 | | 27 870.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 157.00 | -1 973.00 | | -26 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 582 045.00 | 4 007 049.00 | | 2 582 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 725 782.00 | 4 006 182.00 | | 2 725 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -143 736.00 | 867.00 | | -143 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 132 153.00 | | 47 334.00 | 1 132 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 459.00 | 1 163 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 459.00 | 1 073 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 266.00 | | | 61 266.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 042 600.00 | | 47 334.00 | 1 042 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 287.00 | | | 28 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 849 488.00 | 68 435.00 | 16 459.00 | 849 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 968.00 | 2 676.00 | | 50 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 798 520.00 | 65 759.00 | 16 459.00 | 798 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 868.00 | 263 868.00 | | 263 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 269 018.00 | 269 018.00 | | 269 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8L Produits constatés d’avance | 155 460.00 | 155 460.00 | | 155 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 287.00 | | 28 287.00 | 28 287.00 |
UX Autres créances clients | 920 571.00 | 920 571.00 | | 920 571.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 052.00 | 73 137.00 | 119 915.00 | 193 052.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 590.00 | | | 41 590.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 486.00 | | | 68 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 651.00 | 11 651.00 | | 11 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 217.00 | 20 217.00 | | 20 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 980 726.00 | 952 439.00 | 28 287.00 | 980 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 881 400.00 | 761 485.00 | 119 915.00 | 881 400.00 |