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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 643.00 | 48 284.00 | 5 359.00 | 53 643.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 598 534.00 | 591 178.00 | 7 355.00 | 598 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 441 726.00 | 153 109.00 | 288 616.00 | 441 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 286.00 | | 28 286.00 | 28 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 129 814.00 | 792 573.00 | 337 240.00 | 1 129 814.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 200 436.00 | | 200 436.00 | 200 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 410 655.00 | 90 650.00 | 1 320 005.00 | 1 410 655.00 |
BZ Autres créances | 81 988.00 | | 81 988.00 | 81 988.00 |
CF Disponibilités | 513 694.00 | | 513 694.00 | 513 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 601.00 | | 18 601.00 | 18 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 225 376.00 | 90 650.00 | 2 134 725.00 | 2 225 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 355 190.00 | 883 223.00 | 2 471 966.00 | 3 355 190.00 |
CR Parts à plus d’un an | 119 804.00 | | | 119 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 827 923.00 | | | 827 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 087.00 | | | 18 087.00 |
DL TOTAL (I) | 1 396 010.00 | | | 1 396 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 614.00 | | | 283 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 493 324.00 | | | 493 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 785.00 | | | 298 785.00 |
EA Autres dettes | 229.00 | | | 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 075 956.00 | | | 1 075 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 471 966.00 | | | 2 471 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 856 022.00 | | | 856 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 341 700.00 | | 341 700.00 | 341 700.00 |
FG Production vendue services | 2 950 290.00 | | 2 950 290.00 | 2 950 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 291 991.00 | | 3 291 991.00 | 3 291 991.00 |
FN Production immobilisée | | | 24 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 977.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 326 046.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 237 363.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -43 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 963 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 794 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 250 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 608.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 117.00 | |
GE Autres charges | | | 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 300 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 712.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 420.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 977.00 | | | 9 977.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 166.00 | | | 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 166.00 | | | 166.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 265.00 | | | 4 265.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 596.00 | | | 6 596.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 429.00 | | | -6 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 327 634.00 | | | 3 327 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 309 546.00 | | | 3 309 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 087.00 | | | 18 087.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 524.00 | | | 15 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 092 185.00 | | 166 898.00 | 1 092 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 129 268.00 | 1 129 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 350.00 | 61 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 124 918.00 | 1 040 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 616.00 | | | 65 616.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 998 281.00 | | 166 898.00 | 998 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 287.00 | | | 28 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 749 004.00 | 59 939.00 | 16 370.00 | 749 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 951.00 | 2 683.00 | 4 350.00 | 49 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 699 053.00 | 57 256.00 | 12 020.00 | 699 053.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 493 325.00 | 493 325.00 | | 493 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 298 785.00 | 298 785.00 | | 298 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 287.00 | | 28 287.00 | 28 287.00 |
UX Autres créances clients | 1 410 656.00 | 1 290 852.00 | 119 804.00 | 1 410 656.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283 615.00 | 63 681.00 | 207 836.00 | 283 615.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 83 671.00 | | | 83 671.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 284.00 | | | 55 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 989.00 | 81 989.00 | | 81 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 601.00 | 18 601.00 | | 18 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 539 532.00 | 1 391 442.00 | 148 091.00 | 1 539 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 075 956.00 | 856 023.00 | 207 836.00 | 1 075 956.00 |