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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 979.00 | 373.00 | 1 606.00 | 1 979.00 |
028 Immobilisations corporelles | 121 513.00 | 99 419.00 | 22 095.00 | 121 513.00 |
040 Immobilisations financières | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 123 707.00 | 99 792.00 | 23 915.00 | 123 707.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 317.00 | | 17 317.00 | 17 317.00 |
060 Stock marchandises | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
072 Créances – Autres | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
084 Disponibilités | 43 519.00 | | 43 519.00 | 43 519.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 470.00 | | 66 470.00 | 66 470.00 |
110 Total général Actif | 190 177.00 | 99 792.00 | 90 385.00 | 190 177.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 922.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 622.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 703.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 100.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 059.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 763.00 | |
180 Total général Passif | | | 90 385.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 045.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 361 454.00 | 339 265.00 | | 361 454.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 171 058.00 | 152 859.00 | | 171 058.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 100.00 | 5 400.00 | | 1 100.00 |
230 Autres produits | 71.00 | 41.00 | | 71.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 533 683.00 | 497 566.00 | | 533 683.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 205 644.00 | 202 136.00 | | 205 644.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1.00 | 350.00 | | -1.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 398.00 | -7 213.00 | | -1 398.00 |
242 Autres charges externes. | 103 647.00 | 91 411.00 | | 103 647.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 758.00 | | | 758.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 864.00 | 8 512.00 | | 11 864.00 |
250 Rémunérations du personnel | 110 843.00 | 102 211.00 | | 110 843.00 |
252 Charges sociales | 52 133.00 | 50 833.00 | | 52 133.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 892.00 | 7 619.00 | | 8 892.00 |
262 Autres charges | 16.00 | 17.00 | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 491 640.00 | 455 875.00 | | 491 640.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 043.00 | 41 691.00 | | 42 043.00 |
280 Produits financiers | 49.00 | 105.00 | | 49.00 |
294 Charges financières | 134.00 | 335.00 | | 134.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 922.00 | 41 460.00 | | 41 922.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 715.00 | | | 5 715.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1.00 | | | 1.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 118 159.00 | | | 118 159.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 045.00 | | | 7 045.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 106 113.00 | | | 106 113.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 58 814.00 | | | 58 814.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |