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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 459.00 | 598.00 | 2 860.00 | 3 459.00 |
028 Immobilisations corporelles | 162 397.00 | 124 756.00 | 37 641.00 | 162 397.00 |
040 Immobilisations financières | 15 371.00 | | 15 371.00 | 15 371.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 181 226.00 | 125 354.00 | 55 871.00 | 181 226.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 210.00 | | 12 210.00 | 12 210.00 |
060 Stock marchandises | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
072 Créances – Autres | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
084 Disponibilités | 43 583.00 | | 43 583.00 | 43 583.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 022.00 | | 58 022.00 | 58 022.00 |
110 Total général Actif | 239 248.00 | 125 354.00 | 113 893.00 | 239 248.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 45 677.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 377.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 736.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 114.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 781.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 517.00 | |
180 Total général Passif | | | 113 893.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 868.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 394 589.00 | 395 508.00 | | 394 589.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 170 008.00 | 171 118.00 | | 170 008.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 833.00 | | |
230 Autres produits | 287.00 | 23.00 | | 287.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 564 884.00 | 567 483.00 | | 564 884.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 227 865.00 | 231 716.00 | | 227 865.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1.00 | -3.00 | | -1.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 871.00 | -90.00 | | 1 871.00 |
242 Autres charges externes. | 101 816.00 | 93 461.00 | | 101 816.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 111.00 | | | 111.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 16 538.00 | 16 953.00 | | 16 538.00 |
250 Rémunérations du personnel | 99 500.00 | 101 554.00 | | 99 500.00 |
252 Charges sociales | 60 605.00 | 53 701.00 | | 60 605.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 236.00 | 6 497.00 | | 11 236.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 1 036.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 519 435.00 | 504 826.00 | | 519 435.00 |
270 Résultat d’exploitation | 45 449.00 | 62 656.00 | | 45 449.00 |
280 Produits financiers | 227.00 | 49.00 | | 227.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 550.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 142.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 45 676.00 | 65 113.00 | | 45 676.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 809.00 | | | 2 809.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 887.00 | | | 8 887.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2.00 | | | 2.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 171.00 | | | 171.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 173 466.00 | | | 173 466.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 868.00 | | | 11 868.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 109.00 | | | 4 109.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 109.00 | | | 4 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |