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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 134.00 | 16 206.00 | 13 929.00 | 30 134.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 184.00 | 17 255.00 | 13 929.00 | 31 184.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 542.00 | | 3 542.00 | 3 542.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 457.00 | | 20 457.00 | 20 457.00 |
072 Créances – Autres | 2 577.00 | | 2 577.00 | 2 577.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
084 Disponibilités | 91 761.00 | | 91 761.00 | 91 761.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 878.00 | | 1 878.00 | 1 878.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 160 215.00 | | 160 215.00 | 160 215.00 |
110 Total général Actif | 191 399.00 | 17 255.00 | 174 144.00 | 191 399.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 630.00 | |
126 Réserve légale | | | 763.00 | |
134 Report à nouveau | | | 103 824.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 301.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 144 517.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 044.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 091.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 582.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 626.00 | |
180 Total général Passif | | | 174 144.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 352.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 083.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 173 326.00 | 149 748.00 | | 173 326.00 |
222 Production stockée | 3 542.00 | | | 3 542.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 336.00 | 3 196.00 | | 2 336.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 179 205.00 | 152 943.00 | | 179 205.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 644.00 | 13 129.00 | | 23 644.00 |
242 Autres charges externes. | 52 049.00 | 34 475.00 | | 52 049.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 049.00 | 2 127.00 | | 3 049.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 061.00 | | | 8 061.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 057.00 | 39 294.00 | | 43 057.00 |
252 Charges sociales | 16 197.00 | 14 827.00 | | 16 197.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 765.00 | 5 371.00 | | 4 765.00 |
262 Autres charges | 797.00 | | | 797.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 143 559.00 | 109 224.00 | | 143 559.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 646.00 | 43 720.00 | | 35 646.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 083.00 | 2 212.00 | | 4 083.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 599.00 | 1 448.00 | | 1 599.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 830.00 | 7 471.00 | | 5 830.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 301.00 | 37 013.00 | | 32 301.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 294.00 | | | 30 294.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 160.00 | | | 10 160.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 497.00 | | | 35 497.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 352.00 | | | 3 352.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 665.00 | | | 7 665.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 388.00 | | | 388.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 696.00 | | | 3 696.00 |