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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
028 Immobilisations corporelles | 72 056.00 | 44 222.00 | 27 834.00 | 72 056.00 |
040 Immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 73 315.00 | 45 272.00 | 28 044.00 | 73 315.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 42 556.00 | | 42 556.00 | 42 556.00 |
072 Créances – Autres | 21 872.00 | | 21 872.00 | 21 872.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
084 Disponibilités | 26 406.00 | | 26 406.00 | 26 406.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 271 253.00 | | 271 253.00 | 271 253.00 |
110 Total général Actif | 344 569.00 | 45 272.00 | 299 297.00 | 344 569.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 630.00 | |
126 Réserve légale | | | 763.00 | |
134 Report à nouveau | | | 297 398.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 140.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 287 651.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 037.00 | |
172 Autres dettes | | | 9 608.00 | |
176 Total des dettes | | | 11 646.00 | |
180 Total général Passif | | | 299 297.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 356.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 369.00 | | | 369.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 93 456.00 | 169 431.00 | | 93 456.00 |
222 Production stockée | -520.00 | -2 310.00 | | -520.00 |
230 Autres produits | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 94 638.00 | 167 121.00 | | 94 638.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 296.00 | 2 612.00 | | 3 296.00 |
242 Autres charges externes. | 40 660.00 | 56 967.00 | | 40 660.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 024.00 | 5 092.00 | | 5 024.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 164.00 | 55 778.00 | | 40 164.00 |
252 Charges sociales | 13 171.00 | 12 718.00 | | 13 171.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 887.00 | 7 643.00 | | 9 887.00 |
262 Autres charges | | 904.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 112 201.00 | 141 713.00 | | 112 201.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 563.00 | 25 408.00 | | -17 563.00 |
280 Produits financiers | 1 133.00 | 5 093.00 | | 1 133.00 |
294 Charges financières | 28.00 | | | 28.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 683.00 | 1 819.00 | | 1 683.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 4 575.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -18 140.00 | 24 106.00 | | -18 140.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 24 524.00 | | | 24 524.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 49 150.00 | | | 49 150.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 356.00 | | | 26 356.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 191.00 | | | 2 191.00 |