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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 262.00 | 21 462.00 | 21 801.00 | 43 262.00 |
040 Immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 522.00 | 22 511.00 | 22 011.00 | 44 522.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 464.00 | | 9 464.00 | 9 464.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 48 251.00 | | 48 251.00 | 48 251.00 |
072 Créances – Autres | 4 352.00 | | 4 352.00 | 4 352.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 131 000.00 | | 131 000.00 | 131 000.00 |
084 Disponibilités | 50 468.00 | | 50 468.00 | 50 468.00 |
092 Charges constatées d’avance | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 243 738.00 | | 243 738.00 | 243 738.00 |
110 Total général Actif | 288 260.00 | 22 511.00 | 265 749.00 | 288 260.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 630.00 | |
126 Réserve légale | | | 763.00 | |
134 Report à nouveau | | | 197 884.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 881.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 231 158.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 825.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 047.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 765.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 591.00 | |
180 Total général Passif | | | 265 749.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 172.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 210.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 63.00 | | | 63.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 152 128.00 | 167 714.00 | | 152 128.00 |
222 Production stockée | 9 464.00 | | | 9 464.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 962.00 | 2 360.00 | | 2 962.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 164 616.00 | 170 074.00 | | 164 616.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 175.00 | 10 123.00 | | 6 175.00 |
242 Autres charges externes. | 40 785.00 | 45 900.00 | | 40 785.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 678.00 | 3 487.00 | | 3 678.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 683.00 | | | 3 683.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 025.00 | 57 794.00 | | 64 025.00 |
252 Charges sociales | 13 236.00 | 14 327.00 | | 13 236.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 750.00 | 6 311.00 | | 6 750.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 255.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 134 650.00 | 138 196.00 | | 134 650.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 966.00 | 31 878.00 | | 29 966.00 |
280 Produits financiers | 1 856.00 | 618.00 | | 1 856.00 |
290 Produits exceptionnels | 37.00 | 342.00 | | 37.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 682.00 | 1 559.00 | | 2 682.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 296.00 | 4 247.00 | | 4 296.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 881.00 | 27 032.00 | | 24 881.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 506.00 | | | 6 506.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 666.00 | | | 666.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 46 078.00 | | | 46 078.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 172.00 | | | 7 172.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 727.00 | | | 8 727.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 441.00 | | | 30 441.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 899.00 | | | 5 899.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |