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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 912.00 | 24 168.00 | 23 744.00 | 47 912.00 |
040 Immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 171.00 | 25 217.00 | 23 954.00 | 49 171.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 54 351.00 | | 54 351.00 | 54 351.00 |
072 Créances – Autres | 2 136.00 | | 2 136.00 | 2 136.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 131 000.00 | | 131 000.00 | 131 000.00 |
084 Disponibilités | 72 549.00 | | 72 549.00 | 72 549.00 |
092 Charges constatées d’avance | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 260 240.00 | | 260 240.00 | 260 240.00 |
110 Total général Actif | 309 411.00 | 25 217.00 | 284 194.00 | 309 411.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 630.00 | |
126 Réserve légale | | | 763.00 | |
134 Report à nouveau | | | 222 765.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 049.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 259 207.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 838.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 592.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 148.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 987.00 | |
180 Total général Passif | | | 284 194.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 832.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 125.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 210.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 124.00 | 63.00 | | 124.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 176 699.00 | 152 128.00 | | 176 699.00 |
222 Production stockée | -9 464.00 | 9 464.00 | | -9 464.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 309.00 | 2 962.00 | | 1 309.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 168 669.00 | 164 616.00 | | 168 669.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 542.00 | 6 175.00 | | 4 542.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18.00 | | | 18.00 |
242 Autres charges externes. | 42 506.00 | 40 785.00 | | 42 506.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 050.00 | 3 678.00 | | 4 050.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 858.00 | | | 2 858.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 541.00 | 64 025.00 | | 63 541.00 |
252 Charges sociales | 13 869.00 | 13 236.00 | | 13 869.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 106.00 | 6 750.00 | | 7 106.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 135 633.00 | 134 650.00 | | 135 633.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 035.00 | 29 966.00 | | 33 035.00 |
280 Produits financiers | | 1 856.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 3 125.00 | 37.00 | | 3 125.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 202.00 | 2 682.00 | | 3 202.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 910.00 | 4 296.00 | | 4 910.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 049.00 | 24 881.00 | | 28 049.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 832.00 | | | 10 832.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 44 522.00 | | | 44 522.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 832.00 | | | 10 832.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 183.00 | | | 6 183.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 783.00 | | | 1 783.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 332.00 | | | 34 332.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 088.00 | | | 5 088.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |